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옵티팜

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153710 AI 분석 2026-09-10 22:02

당사는 2006년 11월 설립되어 동물 질병 진단, 동물 약품, 박테리오파지, 메디피그, VLP백신 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 동물 질병 진단 용역, 동물 약품 공급, 박테리오파지 개발, 미니피그 생산 및 유전자 편집 동물, 백신 연구개발 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
50
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,300
가격 상단
5,100
summarize

종합 평가

기술적으로는 박스권 횡보 중이나, 재무적으로는 장기간 적자가 누적되어 펀더멘털이 매우 훼손된 상태입니다. 수급 면에서도 외국인과 기관의 이탈이 지속되고 개인 중심의 매수만 이루어지고 있어 중장기적인 상승 동력이 부족합니다. 수익성 개선의 구체적인 지표가 확인되지 않은 상황에서 업종 평균보다 높은 밸류에이션은 부담스러우며, 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 더 크다고 판단되어 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 20일 이동평균선(4,790.5원) 부근에서 횡보하고 있습니다. 중기적으로는 60일 이동평균선(4,663.75원)이 하단을 지지하고 있으나, 장기적으로는 120일 이동평균선(4,840.17원)의 저항을 받으며 상단이 제한된 박스권 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 매우 저조한 상태로, 시장의 관심도가 낮으며 매수세의 유입이 부족한 심리적 정체 구간에 머물러 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 72.7로 단기 과매수 영역에 진입하여 조정 가능성이 있으며, MACD는 시그널선 아래에 위치해 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다. OBV는 최근 소폭 상승하며 20일 평균(-218,935)을 상회하는 -209,313을 기록했으나, 절대적인 수치가 낮아 유의미한 매집으로 판단하기 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,660원과 최근 저점인 4,710원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 120일 이동평균선과 최근 고점이 맞물린 4,840원 라인이 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환이나 반등 패턴은 보이지 않으며, 4,700원대에서 4,800원대 사이를 반복하는 좁은 범위의 횡보 패턴이 지속되고 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 취약합니다. 2016년 -30원이었던 EPS가 2025년 -170원까지 하락하며 만성적인 영업 적자가 지속되고 있습니다. ROE 또한 -9.48%로 수익성이 극도로 낮으며, BPS는 1,731원으로 자산 가치는 일부 유지하고 있으나 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 결여된 구조입니다.

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수급 분석

수급 상황이 부정적입니다. 최근 20일간 외국인과 기관의 순매도가 우세하며, 특히 9월 10일 외국인이 1,503주를 순매도하는 등 매도세가 강합니다. 반면 개인 투자자만이 매수세를 유지하고 있어 수급의 질이 낮습니다. 공매도 비율은 0.01% 수준으로 낮아 급격한 하락 압력은 적으나, 주가를 끌어올릴 주체가 부재합니다.

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섹터 분석

동물 질병 진단 및 백신 섹터 내에서 기술력을 보유하고 있으나, 현재 PBR 2.77배는 업종 평균인 2.19배보다 높게 형성되어 있습니다. 실적 뒷받침 없는 밸류에이션 할증 상태로 판단됩니다.