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KG에코솔루션

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151860 AI 분석 2026-08-21 00:28

회사는 바이오에너지, 철강 및 항만업, 자동차 제조업, 지주사업 등 4개 부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 바이오중유, 철강제품, 완성차, 배당금수익 등이 있으며, KG모빌리티(구 쌍용자동차) 등 주요 계열사 합병 및 편입 등 주요 연혁이 있습니다.

바이오에너지 철강 및 항만 자동차 제조업 지주사업 바이오중유 철강제품 항만시설운영 완성차 배당금수익
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,700
가격 상단
8,200
summarize

종합 평가

본 종목은 PBR 0.16배, PER 2.8배라는 극심한 저평가 매력을 보유하고 있어 중장기 투자 관점에서 하방 경직성이 매우 강합니다. 기술적으로는 단기 조정 국면에 있으나 밸류에이션 측면의 안전마진이 충분합니다. 다만, 최근 외국인의 수급 이탈이 확인되므로 즉각적인 급등보다는 수급 개선과 함께 완만한 우상향을 기대하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5,800원대 고점을 찍은 후 5,500원 선까지 조정받는 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 하락 압력이 존재하나, 단기적으로는 주요 이동평균선 부근에서 가격을 수렴시키며 바닥을 다지는 국면입니다.

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거래량 분석

주가 조정과 함께 거래량이 감소하는 양상을 보이고 있어, 시장의 관심이 다소 소강상태에 머물러 있습니다. 이는 급격한 추가 하락보다는 횡보 가능성을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(5,650원)과 20일 이동평균선(5,548원)이 현재가 근처에 밀집되어 있어 방향성 탐색 구간에 있습니다. RSI는 64 수준으로 과매수 구간은 아니며, OBV는 가격 조정 대비 급격한 이탈 없이 완만한 흐름을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 강력한 지지선은 5,000원 부근이며, 상단의 주요 저항선은 6,000원 및 6,200원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 형성보다는 단기 고점 이후 조정 및 횡보 패턴을 나타내고 있으며, 5,500원 선에서의 지지 여부가 향후 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

EPS 1,964원, ROE 5.71%를 기록하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. BPS는 34,152원으로 자산 가치가 탄탄하며, 재무 지표상 이익의 질이 양호합니다. 다만, 재무제표상 자본 변동성이 관찰되므로 향후 현금흐름의 지속성을 확인할 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도가 이어지며 수급 측면에서 압박이 발생하고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 일부 받아내고 있으나, 기관의 매수세가 유입되지 않아 수급의 질은 다소 약화된 상태입니다.

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섹터 분석

KRX 철강 섹터의 평균 PER이 29.42배인 것에 비해, 본 종목의 PER은 2.8배 수준으로 섹터 평균 대비 극도로 저평가되어 있습니다. PBR 또한 0.16배로 섹터 평균(0.44배)보다 현저히 낮습니다.