파수AI

최근 하락 추세를 멈추고 3,640원으로 반등하며 20일 이동평균선(3,635원) 부근까지 회복하는 단기 상승 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 60일선 위에서 지지를 받고 있으나, 장기 저항선인 120일선(3,853원) 아래에 위치하여 상단 돌파 여부가 중요한 시점입니다.

최근 거래량이 8월 28일 기준 99,693주로 전일 대비 크게 증가하며 주가 반등을 뒷받침하고 있습니다. 이는 바닥권에서 시장의 관심이 다시 유입되고 있음을 시사합니다.

RSI는 55.78로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 있으나 상승 추세로 전환을 시도하고 있습니다. 특히 OBV(43,501,056)가 최근 가격 상승과 함께 지속적으로 우상향하고 있어, 가격과 거래량이 동행하는 긍정적인 매집 신호로 해석됩니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,400원~3,410원 부근이며, 주요 저항선은 120일 이동평균선 및 이전 매물대가 집중된 3,850원~3,900원 구간으로 판단됩니다.

최근 며칠간 저점을 높이며 단기 V자 반등 패턴을 형성하고 있습니다. 20일선 안착 후 상단 저항선을 돌파한다면 추세 전환의 가능성이 높습니다.

재무상태표상 주당순자산(BPS)이 2021년 2,279원에서 2025년 3,303원으로 꾸준히 증가하여 자본 건전성이 강화되었습니다. 손익계산서상 흑자 기조를 유지하고 있으나, ROE가 2024년 12.73%에서 2025년 7.25%로 하락하며 수익성 지표가 둔화되는 추세입니다. 영업현금흐름의 구체적인 수치는 제공되지 않았으나 지속적인 BPS 상승을 통해 이익의 일부가 자본으로 적절히 축적되고 있음을 알 수 있습니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 강하며 8월 28일에도 -13,884주의 순매도를 기록했습니다. 반면 개인과 기관은 순매수세를 보이고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.91%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열로 인한 하락 위험은 매우 낮습니다.

IT 소프트웨어 및 보안 섹터 내에서 AI 보안 솔루션이라는 성장 동력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 지표(PER 19.42배, PBR 2.15배)와 비교했을 때 파수AI의 지표는 상대적으로 낮아 섹터 내 밸류에이션 매력이 충분한 상태입니다.