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하이로닉

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149980 AI 분석 2026-09-05 12:21

당사는 1세대 HIFU 의료기기를 개발한 선도 기업으로, 병·의원용 비침습 의료기기(HIFU·RF 등)와 이를 기반으로 한 개인용 홈케어 피부미용기기(주)홈쎄라 제품군을 주력 사업으로 하고 있습니다. 글로벌 FDA·CE·ANVISA 등 주요 인증을 확보하여 국내외 의료기기 시장과 가정용 미용기기 시장을 동시에 공략하고 있습니다.

피부미용 의료기기 병의원용 전문 의료기기 개인용 홈케어 기기 HIFU 기기 RF 기기 레이저 기기 IPL 기기 플라즈마 기기 피코초 레이저 개인용 피부미용기기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
44
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,500
가격 상단
5,800
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 저평가 상태이며 지속적인 자본 축적이 이루어지고 있다는 점이 긍정적입니다. 그러나 기술적으로 하락 추세가 뚜렷하고, 외국인 이탈 및 공매도 비율 상승 등 수급 환경이 좋지 않습니다. 특히 중장기 관점에서 현금흐름의 불안정성은 잠재적 리스크 요인입니다. 가격 메리트만으로 진입하기보다는 하락 추세의 멈춤과 수급 개선이 확인되는 시점까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 8월 말 5,160원에서 9월 4일 4,930원까지 하락하며 단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(6,111원) 아래에 위치하여 전반적인 조정 국면에 머물러 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 1만 주 내외의 낮은 수준을 유지하고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 소폭 증가하는 패턴을 보여 매수 심리보다는 매도 압력이 우세한 상황입니다.

analytics

기술적 지표

5일(4,989원) 및 20일(5,131원) 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 단기 역배열 상태입니다. RSI는 27.2로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, OBV가 -4,427,718로 지속 하락하며 주가 하락과 동행하는 이탈 양상을 보이고 있어 추세 전환을 위한 강한 모멘텀이 부족합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 4,865원과 심리적 지지선인 4,500원 부근으로 판단되며, 저항선은 20일 이동평균선인 5,131원과 최근 매물대가 집중된 5,500원 선입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으나, 과매도 구간에서 하락폭이 둔화되며 바닥을 다지려는 시도가 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

주당순자산(BPS)이 2016년 3,189원에서 2025년 4,348원으로 꾸준히 증가하며 자본 건전성은 개선되는 추세입니다. 하지만 자기자본이익률(ROE)이 2024년 -10.04%에서 2025년 4.8%로 회복 중임에도 불구하고 변동성이 큽니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름과 순이익의 불일치가 확인되며, 대규모 현금 유출입이 반복되는 등 이익의 질과 현금흐름의 안정성이 낮습니다.

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수급 분석

외국인은 최근 순매도 우위(9월 4일 기준 -1,668주)를 보이며 비중을 축소하고 있으며, 개인만이 매수세를 유지하고 있습니다. 공매도 비율이 8.57%까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있으며, 프로그램 매매는 뚜렷한 방향성 없이 소규모로 거래되고 있습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 주가수익비율(PER) 22.93배, 주가순자산비율(PBR) 1.13배를 기록하고 있습니다. 이는 코스닥 평균(PER 47.14배, PBR 1.79배) 대비 현저히 낮은 수준으로, 섹터 내에서 가격 매력도는 높은 편입니다.