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뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마

144960 AI 분석 2026-08-26 19:08

당사는 반도체 및 디스플레이 산업의 박막공정·식각공정 장비용 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 국내 선도 기업으로, 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 장비업체에 제품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 반도체·디스플레이용 플라즈마 발생 장치, 방위산업 복합재 부품, UTG(초박형 강화유리) 등이며, 종속회사를 통해 국방·우주·스마트폰 부품 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

반도체 장비 부품 디스플레이 장비 부품 국방산업 우주항공산업 UTG(초박형 강화유리) 부동산 임대 Remote Plasma Generator Plasma 전원 공급 모듈(RF Generator 및 Matcher) 복합재 군용방탄헬멧 경량구조체
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
50
재무
50
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
8,800
가격 상단
11,500
summarize

종합 평가

뉴파워프라즈마는 자산 가치의 지속적인 성장과 장기 지지선 확보라는 긍정적인 면이 있으나, 현재 수익성(ROE) 저하와 업종 평균 대비 높은 PER이라는 밸류에이션 부담이 큽니다. 특히 기관과 외국인의 동반 수급 이탈이 관찰되며, 기술적으로도 60일 이평선이라는 강력한 저항대에 부딪혀 있습니다. 반도체 업황의 중장기적 회복 가능성은 높으나, 현재의 수급 불안정과 고평가 논란이 해소되기 전까지는 공격적인 매수보다는 주가 흐름을 지켜보는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 9,590원까지 하락한 후 9,880원까지 반등하며 단기적인 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 중기 추세선인 60일 이동평균선(10,389원) 아래에 머물고 있어, 완전한 추세 전환보다는 박스권 내의 기술적 반등 구간에 위치한 것으로 분석됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급증 없이 완만하게 유지되고 있으며, 시장의 강한 매수세나 매도세가 충돌하기보다 관망세가 짙은 심리가 반영되어 있습니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일선(6,694원)과 20일선(9,864원)이 밀집하며 방향성을 탐색 중이며, 주가는 120일선(9,269.5원) 위에 위치해 장기 지지선은 확보한 상태입니다. RSI는 45.26으로 중립 수준이며, MACD는 신호선보다 아래에 위치해 상승 모멘텀이 아직 부족합니다. 특히 OBV(25,363,893)가 20일 평균 OBV(27,872,344)보다 낮아 매집보다는 매물이 소폭 우위에 있는 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 장기 이평선인 120일선 부근의 9,270원대로 판단되며, 저항선은 중기 저항선인 60일선 10,390원과 심리적 저항선인 11,000원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

특별한 추세 패턴은 나타나지 않고 있으나, 9,500원에서 10,400원 사이의 넓은 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

주당순자산(BPS)이 2016년 2,460원에서 2026년 8,192원으로 꾸준히 증가하며 자본 축적은 안정적으로 이루어지고 있습니다. 하지만 현재 ROE는 2.99%로 매우 낮은 수준이며, 연간 지표상 2026년 예상 EPS는 1,005원으로 높게 잡혀 있으나 현재 시점의 EPS는 211원에 불과해 실적 변동성이 큽니다. 재무상태표상 자본총계의 지속적인 증가로 재무 건전성은 양호하나, 수익성 지표의 개선이 시급한 상황입니다.

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수급 분석

최근 수급은 부정적입니다. 8월 19일부터 21일까지 기관의 강한 순매도가 지속되었으며, 외국인 역시 최근 3거래일(8월 24~26일) 연속 순매도를 기록하며 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 4.96% 수준으로 급격한 과열 상태는 아니나 점진적으로 증가하는 추세여서 주가 하락 시 변동성을 키울 위험이 있습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PBR(1.4배)은 업종 평균(2.09배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 PER(46.82배)은 업종 평균(18.94배) 대비 현저히 높아 수익성 대비 주가는 고평가된 상태입니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 강한 상관관계(0.836)를 보여 반도체 업황 회복 시 수혜가 예상되나 현재는 섹터 내 수익성 지표가 열위에 있습니다.