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이마트
139480 AI 분석 2026-08-28 11:53회사는 다양한 사업 부문(유통업, 부동산업, 호텔레저업, IT서비스업, 식음료업, 건설업, 해외사업)으로 구성되어 있으며, 각 부문별로 이마트, 신세계푸드, 신세계아이앤씨 등 주요 계열사를 통해 대형마트, 온라인 쇼핑, 호텔, IT서비스, 식음료, 건설, 해외 프리미엄 그로서리 마켓 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않습니다.
종합 평가
밸류에이션 측면에서는 PBR 0.18배라는 수치가 보여주듯 매우 저평가된 상태이나, 기술적 추세가 하락세이며 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있어 적극적인 매수보다는 관망이 필요한 시점입니다. 수익성(ROE)의 가시적인 개선과 외국인 수급의 전환이 확인될 때 중장기적 상승 추세로의 전환을 기대할 수 있습니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 주요 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있으나, 최근 하락 폭이 둔화되며 바닥을 확인하려는 움직임이 나타나고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 주가 하락과 함께 다소 감소하는 양상을 보이며, 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 다만, 최근 일부 가격 변동 시 거래량이 소폭 증가하며 변동성이 나타나고 있습니다.
기술적 지표
이동평균선은 5일(73,280원), 20일(77,270원), 60일(81,565원) 선이 역배열 상태로 추세가 약세입니다. RSI는 27.16으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 신호선 아래에서 데드크로스 상태를 유지하며 약세를 보이고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 매수세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점 부근인 71,000원~72,000원 구간이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 77,000원~78,000원 및 80,000원 부근입니다.
패턴 인식
장기 하락 채널 내에서 횡보하며 바닥을 다지는 패턴을 시도하고 있습니다. 명확한 추세 전환 신호(이중바닥 등)는 아직 확인되지 않았습니다.
기본적 분석
2026년 6월 30일 기준, 자산 약 7.12조 원, 부채 약 4.92조 원, 자본 약 1.78조 원 규모를 형성하고 있습니다. 영업활동현금흐름이 3,042억 원으로 플러스(+)를 기록하며 현금 창출 능력은 유지되고 있으나, ROE(자기자본이익률)가 1.24%로 매우 낮아 수익성 개선이 필수적입니다. EPS는 5,084원 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인이 33,335주를 순매도하며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 반면 개인은 순매수를 통해 물량을 받아내고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 약 9.99%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 신용잔고율은 15% 내외로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
유통업 및 필수소비재 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 0.18배로 업종 평균(1.37배) 대비 극심한 저평가 상태에 있습니다. 다만, 섹터 평균 ROE(4.88%)에 비해 이마트의 ROE(1.24%)는 낮아 수익성 측면에서는 열위에 있습니다.