Quantylab
이마트

이마트

139480 AI 분석 2026-08-23 01:39

회사는 다양한 사업 부문(유통업, 부동산업, 호텔레저업, IT서비스업, 식음료업, 건설업, 해외사업)으로 구성되어 있으며, 각 부문별로 이마트, 신세계푸드, 신세계아이앤씨 등 주요 계열사를 통해 대형마트, 온라인 쇼핑, 호텔, IT서비스, 식음료, 건설, 해외 프리미엄 그로서리 마켓 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않습니다.

유통업 부동산업 호텔레저업 IT서비스업 식음료업 건설업 해외사업 대형마트 슈퍼마켓 편의점
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
0
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
65,000
가격 상단
85,000
summarize

종합 평가

이마트는 PBR 0.18배라는 극단적인 저평가 매력과 양호한 영업현금흐름을 보유하고 있어 중장기적 관점에서의 하방 경직성은 확보한 상태입니다. 그러나 현재 외국인의 강한 매도세와 하락하는 주가 추세, 낮은 ROE 등 부정적 신호가 명확합니다. 따라서 현재는 저가 매수에 나서기보다는 기술적 반등이나 수급의 개선(외국인 매도 멈춤)을 확인하며 관망하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 80,000원대에서 71,900원까지 급격히 하락하며 단기 및 중기적으로 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선들이 역배열 상태를 형성하며 하방 압력이 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 하락세와 함께 다소 줄어드는 양상을 보이고 있으나, 최근 외국인의 대량 매도가 가격 하락을 주도하며 시장 심리가 위축되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 27.43으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD는 여전히 음수 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 역시 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그려 매도세가 우위에 있음을 나타냅니다.

drag_handle

지지선·저항선

심리적 지지선이자 최근 저점 부근인 70,000원을 1차 지지선으로, 65,000원을 중장기 지지선으로 설정합니다. 저항선은 단기적으로 75,000원, 중기적으로는 80,000원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

하락 채널 내에서 주가가 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 신호에 따른 단기 바닥 다지기 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 3,042억 원으로 양수를 기록하며 이익의 질과 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 1.27%로 매우 낮아 자본 효율성이 정체되어 있으며, 부채 관리와 수익성 개선이 필요한 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 5거래일 연속 순매도를 기록하며 주가 하락의 핵심 원인이 되고 있습니다. 국민연금은 약 9.99%의 보유 비중을 유지하고 있으나, 최근의 외국인 이탈과 신용잔고율(약 17%) 수준을 고려할 때 수급 안정성은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 필수소비재 섹터 내에서 이마트의 PBR(주가순자산비율)은 0.18배로, 섹터 평균인 1.3배 대비 극도로 저평가되어 있습니다. 다만, ROE 측면에서는 섹터 평균(4.89%)을 밑돌고 있어 수익성 면에서의 차별화가 필요합니다.