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앤로보틱스

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138360 AI 분석 2026-09-04 17:16

본 회사는 식품가공기계 산업에 종사하며, 식품 제조업체를 대상으로 식품 가공, 조리, 살균, 냉각, 이송 및 포장 등 생산 공정에 필요한 설비를 설계·제작·공급하고 있습니다. 주요 사업은 맞춤형 식품 생산설비 및 자동화 설비 제공으로, 최근에는 로봇 및 스마트팩토리 구축 등 첨단 기술 융합 설비로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

식품가공기계 식품기계장비 자동화설비 스마트팩토리설비 식품가공설비 조리설비 살균설비 냉각설비 이송설비 포장설비
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
48
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,500
가격 상단
2,100
summarize

종합 평가

펀더멘털 측면에서 ROE의 개선과 업종 대비 낮은 밸류에이션은 긍정적입니다. 하지만 중장기 주가 추세가 심각한 역배열 하락세이며, 특히 영업활동현금흐름이 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있다는 점이 치명적인 약점입니다. 실적 수치는 개선되고 있으나 현금 흐름이 뒷받침되지 않는 성장은 지속 가능성이 낮습니다. 기술적으로는 과매도 구간에 있어 단기 반등을 기대할 수 있으나, 추세 전환을 위해서는 영업현금흐름의 흑자 전환과 외국인·기관의 수급 유입이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 추세 전환을 확인하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

장기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다. 120일 이동평균선(2,312원)에서 현재가(1,730원)까지 지속적으로 밀려 내려온 상태이며, 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 주가 위에 위치한 역배열 구조를 보이고 있어 중장기 방향성은 여전히 하방 압력이 강합니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 매우 저조했으나, 분석일인 9월 4일에 약 117만 주로 급증하며 시장의 관심을 받았습니다. 다만, 거래량 증가가 강력한 추세 전환으로 이어지기보다는 하락 추세 내에서의 일시적 변동성 확대로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 19.91로 전형적인 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD(-74.48)와 시그널선(-73.20) 모두 음의 영역에서 하향하고 있어 추세적 반전 신호는 부족합니다. OBV는 2억 8,042만 주로 소폭 상승했으나 가격의 지속적 하락과 괴리가 발생하고 있어, 매집보다는 하락세 속의 단순 잔량 변화일 가능성이 높습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,650원~1,560원(볼린저밴드 하한선) 영역으로 판단되며, 이 구간이 무너질 경우 추가 하락 위험이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,824원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,989원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

장기간 우하향하는 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 최근 과매도 구간에서 바닥을 다지려는 시도가 보이나 명확한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 추세 반전 패턴은 아직 확인되지 않습니다.

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기본적 분석

수익성 지표는 양호합니다. EPS 136원, ROE 12.23%를 기록하며 2024년(ROE 10.3%) 대비 수익성이 개선되는 추세입니다. 하지만 현금흐름의 질이 매우 낮습니다. 2026년 3월 31일 기준 영업활동현금흐름이 약 -20.8억 원으로 적자를 기록하고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 연결되지 않는 불일치 현상이 나타나고 있습니다. 부채 비율 등 재무 건전성은 유지되고 있으나 현금흐름 악화는 중장기적 리스크 요인입니다.

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수급 분석

수급은 개인 투자자 위주로 매수세가 유입되고 있으며, 외국인과 기관의 뚜렷한 주도 매수세는 보이지 않습니다. 최근 공매도 비율은 0.0066%, 잔고 비율은 0.0041%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미합니다. 신용잔고율은 0.1% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 및 KRX TMI 지수와 비교했을 때, PER(12.43배 vs 18.41배)과 PBR(1.52배 vs 2.04배) 모두 업종 평균보다 낮아 상대적 저평가 상태입니다. ROE(12.23%) 또한 지수 평균(11.08%)보다 높게 나타나 사업 경쟁력은 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.