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메가엠디

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133750 AI 분석 2026-08-10 20:04

당사는 대학생 및 일반성인을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 종합교육기업으로, 전문직 수험부문(LEET, 변호사시험, 변리사시험, M·DEET 등)과 자격증 취득부문(공인중개사, 사회복지사, 보육교사 등)으로 사업을 운영하고 있습니다. 온라인·오프라인 강의와 도서 판매를 주요 서비스로 하며, 다양한 마케팅과 장학제도, 모의고사 및 맞춤형 콘텐츠 개발을 통해 교육서비스를 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
66
기술
75
재무
50
밸류에이션
75
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,250
가격 상단
1,700
summarize

종합 평가

자산 가치 대비 극심한 저평가(PBR 0.48)와 4.2% 수준의 높은 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 최근 기관 및 외국인의 수급 개선과 기술적 반등이 맞물리며 중장기 투자 관점에서 매력적인 구간에 진입했습니다. 다만, ROE의 완만한 하락세와 중장기 하락 추세의 완전한 돌파 여부를 확인하며 분할 매수로 접근하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등 추세를 형성하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치해 있어 중장기적인 하락 추세를 완전히 벗어나기 위해서는 추가적인 상승 확인이 필요한 단계입니다.

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거래량 분석

최근 기관과 외국인의 동반 매수세 유입과 함께 거래량이 전일 대비 증가하며, 가격 반등을 뒷받침하려는 시장 심리가 관찰됩니다.

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기술적 지표

RSI가 약 70.68로 과매수 구간에 근접하며 단기 과열 신호를 보이고 있으나, MACD는 음의 영역에서 기울기가 개선되며 추세 전환을 시도하고 있습니다. OBV는 최근 가격 상승과 동행하며 수치가 개선되는 모습을 보여 매도 압력이 완화되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 1,300~1,330원 부근에서 형성되어 있으며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,650원 및 1,700원 부근입니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세 속에서 단기적인 바닥을 다진 후, 이동평균선들이 수렴하며 상향 돌파를 시도하는 기술적 반등 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 3,007원 대비 현재 주가가 낮아 PBR 0.48배 수준의 극심한 저평가 상태에 있습니다. EPS 126원, ROE 4.23%로 수익성 측면에서는 정체된 모습을 보이나, 재무건전성은 양호하며 안정적인 이익 구조를 유지하고 있습니다.

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수급 분석

8월 초 기관과 외국인의 강력한 순매수 유입이 확인되었습니다. 최근 외국인의 일부 매도세가 있으나, 기관의 매수세가 하단을 지지하며 수급의 질이 이전보다 개선된 흐름을 나타내고 있습니다.

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섹터 분석

교육 서비스 섹터 내에서 매우 낮은 PBR과 PER을 유지하고 있으며, 업종 평균 대비 밸류에이션 매력이 매우 높은 편에 속합니다.