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GH신소재

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130500 AI 분석 2026-09-05 04:15

당사는 2001년 12월에 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조·판매업을 영위하고 있으며, 부직포 부문과 원사 부문의 두 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 부직포 부문의 Floor Carpet, ISD Dash와 원사 부문의 PET S/F 등이 있습니다.

부직포 원사 Floor Carpet ISD Dash PET S/F
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,650
가격 상단
2,800
summarize

종합 평가

PBR 0.34배라는 극심한 저평가 매력이 가장 강력한 투자 근거입니다. 2025년 적자를 극복하고 ROE가 4.66%로 반등하며 펀더멘털 회복 신호를 보내고 있으나, 기술적으로는 뚜렷한 상승 모멘텀이 부족하고 외국인의 수급 이탈이 이어지고 있습니다. 따라서 중장기적 관점에서는 자산 가치 기반의 하방 경직성은 확보되었으나, 확실한 수급 개선이나 거래량 동반이 확인될 때까지는 관망(Hold/Watch)하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 이동평균선 부근에서 방향성을 탐색하며 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 현재가와 인접해 있어 급격한 추세 전환보다는 박스권 내 움직임이 지속될 가능성이 높습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 다소 감소하며 시장의 관심이 소강상태에 접어든 모습입니다. 특정 방향성을 결정지을 만한 대량 거래의 유입이 나타나지 않고 있어 시장 심리는 중립적입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 44.17로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태를 유지하고 있습니다. MACD는 양수(+)를 기록하며 완만한 상승 흐름을 시도하고 있으나 신호선과의 간격이 좁아 모멘텀이 강하지 않습니다. OBV는 약 3,828,082 수준으로 최근 소폭 감소했으나 주가 변동과 큰 괴리 없이 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 1,650원~1,750원 구간이며, 상단 저항선은 2,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 패턴보다는 일정 가격 범위 내에서 움직이는 박스권 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

2025년의 실적 부진을 지나 2026년에는 ROE가 4.66%로 회복되며 수익성이 개선되는 추세에 있습니다. EPS는 355원, BPS는 5,566원으로 나타나며, 특히 자산 가치 대비 주가가 매우 낮은 수준입니다. 재무 지표상 수익성 개선이 확인되고 있으나, 이익의 질을 결정하는 영업현금흐름의 지속적인 확대 여부는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도가 관찰되는 반면, 개인의 매수세가 이를 받아내는 형태를 보이고 있습니다. 기관의 참여가 미비하고 공매도 비율은 매우 낮은 수준(0.06% 미만)이나, 주가를 견인할 만한 강력한 수급 주체는 부재합니다.

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섹터 분석

섬유·의류 및 제조 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 상태를 보입니다. KRX TMI 지표와 비교했을 때, 본 종목의 PBR은 0.34배로 업종 평균인 2.04배에 비해 극심하게 할인되어 거래되고 있습니다.