대성산업

중장기적으로는 이동평균선이 주가 위에 위치한 역배열 상태로 하락 추세의 영향권에 있으나, 최근 단기 이동평균선(5일, 20일)이 주가와 맞물리며 바닥권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

거래량은 최근 다소 감소하며 시장의 관심이 낮아진 상태입니다. 다만, 가격의 횡보에도 불구하고 OBV(거래량 지표)는 완만하게 상승하는 모습을 보여 저가 매집의 가능성을 시사합니다.

RSI는 46.35로 과매수나 과매도 어느 쪽에도 치우치지 않은 중립 상태입니다. MACD는 -51.66으로 시그널 선(-54.22)을 상향 돌파하려는 움직임을 보이며 하락세 완화를 나타냅니다. OBV는 154,851,512로 최근 가격 변동보다 높은 수준을 유지하며 매집 흐름을 보여줍니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,800원대이며, 강력한 저항선은 중기 이동평균선이 위치한 4,500원 및 5,000원 구간입니다.

뚜렷한 상승 패턴보다는 하락 이후 저점을 높이며 에너지를 응축하는 바닥 다지기 형태의 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

PBR(주가순자산비율)이 0.25배로 자산 가치 대비 주가는 극도로 저평가되어 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 0.61%로 매우 낮아 이익 창출력은 현저히 떨어지는 상태입니다. 배당수익률은 9.77%로 매우 높아 자산 규모 대비 높은 배당을 실시하고 있으나, 낮은 수익성이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다.

최근 수급은 개인의 순매수와 외국인·기관의 순매도가 교차하는 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 7.25%로 급격한 과열은 아니며, 신용잔고율은 0.8% 수준으로 매우 낮아 수급 측면에서의 과열 위험은 거의 없습니다.

시장 평균(KRX TMI)의 PBR이 2.11배, ROE가 11.04%인 것과 비교할 때, 대성산업의 PBR 0.25배는 압도적인 저평가 상태이나 ROE는 현저히 낮아 전형적인 저수익·저PBR 종목의 특성을 보입니다.