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에코캡

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128540 AI 분석 2026-08-25 12:53

당사는 2010년 중국 제조법인 설립을 시작으로, 미국, 멕시코, 베트남, 폴란드 등 해외 법인과 국내 본사를 통해 자동차용 전선, 와이어링하네스, 벌브 소켓, LED Module 등 자동차 전장 부품을 생산·판매하고 있습니다. 주요 사업 부문은 자동차용 전기·전자장치 부품 제조 및 판매이며, 북미·중국·유럽 등 글로벌 시장 확대를 위해 현지 생산 및 판매 법인을 운영하고 있습니다.

자동차용 전선 자동차용 와이어링하네스 벌브 소켓 LED Module PCB Module 자동차용 전선 와이어링하네스 벌브 소켓 LED Module PCB Module
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,050
가격 상단
1,650
summarize

종합 평가

매우 낮은 밸류에이션(PER 2.43배, PBR 0.30배)과 견조한 수익성(ROE 12.35%)을 바탕으로 중장기적인 투자 매력도가 매우 높습니다. 다만, 기술적으로는 단기 조정 국면에 있으므로, 주요 지지선인 1,220원 부근에서의 지지 여부를 확인하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 1,374원 부근까지 상승한 이후 현재 1,257원 수준으로 조정을 받고 있습니다. 단기적으로는 20일 이동평균선 근처에서 지지력을 시험하며 방향성을 탐색하는 구간입니다.

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거래량 분석

최근 가격 조정과 함께 거래량이 다소 감소하는 패턴을 보이며, 시장의 적극적인 매수세보다는 관망세가 우세한 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 64.0으로 아직 과매수 구간에 진입하지는 않았으나 상승 탄력이 다소 둔화되었습니다. MACD는 음수 값을 나타내며 단기적인 하락 압력을 시사하고 있으나, OBV는 큰 이탈 없이 유지되고 있어 매집 세력의 이탈은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 1,220원 부근이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 1,320원, 상단 저항은 직전 고점인 1,374원입니다.

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패턴 인식

단기 상승 추세 이후 고점에서 매물이 출회되며 조정을 받는 눌림목 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 12.35%로 양호한 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 781원 대비 주가가 매우 낮은 수준입니다. 재무 지표상 안정적인 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매수 및 매도가 엇갈리는 혼조세를 보이고 있으며, 신용 잔고는 안정적인 수준을 유지하고 있어 수급 측면에서 뚜렷한 방향성은 아직 나타나지 않았습니다.

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섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.30배를 기록하고 있어, 시장 평균(2.15배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.