서진오토모티브

122690 AI 분석 2026-08-20 09:51

서진오토모티브는 자동차 부품 제조업체로, 1970년 설립되어 현대자동차와 기아자동차 등 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 동력전달 부품, 플라스틱 부품, 핸들류, 알루미늄 부품 등 자동차용 부품의 생산 및 판매이며, 주요 제품으로는 클러치, 범퍼, 콘솔, 스티어링 휠, 루프렉 등이 있습니다.

자동차부품 플라스틱류 고무류 핸들류 알루미늄류 기타 클러치 A/T 부품 전기 감속기 TMED-2

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,500

가격 상단

2,100

summarize

종합 평가

서진오토모티브는 극도로 낮은 PBR(0.28배)을 통해 강력한 하방 경직성과 자산 가치를 보유하고 있습니다. 단기적으로는 기술적 지표가 개선되며 반등하고 있으나, 펀더멘털 측면에서 낮은 ROE와 불안정한 현금흐름, 최근의 실적 악화가 발목을 잡고 있습니다. 특히 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있어, 단순 저평가 매력만으로 접근하기에는 리스크가 큽니다. 실적 턴어라운드나 수급 주체의 변화가 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기적으로 반등하며 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하고 있어 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. 하지만 120일 이동평균선(2,090원)이 여전히 상단에 위치해 있어 장기적으로는 하락 추세 내의 일시적 반등 구간으로 해석됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 상승 시 거래량이 폭발적으로 증가하는 모습은 부족합니다. 시장의 강한 매수세보다는 저점 매수세에 의한 완만한 회복세로 판단됩니다.

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기술적 지표

RSI가 72.52로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 29.7로 시그널선(13.8) 대비 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. OBV는 15,938,527로 20일 평균(15,835,799)보다 높게 형성되어 있어, 가격 상승과 함께 완만한 매집이 진행되고 있는 동행 현상이 나타납니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 1,500원 부근으로 설정되며, 주요 저항선은 장기 이평선이 밀집한 2,100원 영역입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 바닥권에서 우상향하는 추세 전환 시도가 보이나, 전형적인 추세 반전 패턴(이중바닥 등)이 완전히 완성되었다고 보기에는 거래량의 뒷받침이 부족한 상태입니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 매우 취약합니다. BPS는 6,516원으로 자산 가치는 높으나, ROE가 0.62%에 불과해 자본 효율성이 극히 낮습니다. 2025년 EPS가 -1,122원으로 급락하며 큰 손실을 기록한 점이 우려됩니다. 특히 현금흐름표에서 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 크고, 일부 기간에 대규모 음(-)의 현금흐름이 발생하는 등 이익의 질이 낮고 현금 확보 능력이 부족한 모습입니다.

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수급 분석

최근 수급 흐름은 부정적입니다. 개인 투자자는 강하게 매수하고 있으나, 외국인과 기관은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있습니다(최근 20일 기준 외국인 매도세 뚜렷). 다만, 신용잔고율이 0.0% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 거의 없는 상태입니다.

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섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 PBR 0.28배는 시장 평균(KRX TMI 2.13배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 PER은 45.28배로 시장 평균(19.31배)보다 훨씬 높아, 자산 가치 대비 수익 창출 능력이 현저히 떨어지는 가치 함정(Value Trap)의 특성을 보입니다.

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