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대정화금
120240 AI 분석 2026-08-27 02:32당사는 일반, 분석, 진단, 특수 시험용 시약 및 전자급 솔벤트, 원료 의약품 등을 생산·수출하는 화학회사입니다. 시약 사업 부문(연구개발, 바이오, 환경 등에서 사용)과 원료의약품 사업 부문(의약품 제조용 부형제 원료 공급)으로 사업을 영위하고 있습니다.
종합 평가
강력한 기술적 정배열 추세와 더불어 극심한 저평가 상태(낮은 PBR 및 PER)가 결합된 종목입니다. 특히 OBV의 상승과 낮은 신용/공매도 비율은 하방 위험을 제한하고 상승 가능성을 높이는 핵심 요소입니다. 중장기적으로 내재 가치(BPS)의 성장세가 뚜렷하고 배당 매력까지 갖추고 있어, 현재 가격대에서 매수 시 상당한 안전마진을 확보할 수 있을 것으로 판단되어 적극매수 의견을 제시합니다.
가격 동향
단기적으로 강한 상승 추세에 있으며, 중장기적으로도 정배열 상태를 유지하고 있습니다. 최근 14,720원에서 15,050원까지 꾸준히 우상향하며 저점을 높이는 모습입니다.
거래량 분석
가격 상승과 함께 거래량이 동반되고 있으며, 특히 OBV(온밸런스볼륨) 지표가 62,918에서 93,398로 급격히 증가하며 매집 세력의 유입과 상승 추세의 신뢰도를 높이고 있습니다.
기술적 지표
이동평균선이 5일(14,898원) > 20일(14,627원) > 60일(14,019원) > 120일(13,856원) 순으로 완벽한 정배열을 형성하고 있습니다. RSI는 60.87로 과매수 구간에 진입하기 전의 건강한 상승세를 보이며, MACD(220.34)가 시그널선(212.73) 위에 위치하여 상승 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 가격 상승과 동행하며 강한 매수세를 확인시켜 줍니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 14,600원과 60일 이동평균선인 14,000원 초반대로 판단됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단인 15,225원 및 이전 고점 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
패턴 인식
특별한 반전 패턴 없이 계단식 상승 형태를 보이고 있으며, 이는 중장기적인 추세 상승의 전형적인 모습으로 해석됩니다.
기본적 분석
BPS(주당순자산가치)가 2016년 14,239원에서 2025년 25,600원까지 꾸준히 우상향하며 기업의 내재 가치가 지속적으로 성장했습니다. ROE는 7.40%로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 배당수익률 또한 3.16%로 주주 환원 정책이 양호합니다. 다만, 상세 재무제표 데이터가 부재하여 영업현금흐름의 구체적인 질적 분석은 제한적이나, 지표상으로는 매우 건전한 재무 구조를 가진 것으로 보입니다.
수급 분석
공매도 비율이 0.0235%로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 하락 베팅의 위험이 거의 없습니다. 신용잔고율 또한 0.94% 수준으로 매우 낮아 과도한 레버리지로 인한 변동성 위험이 적습니다. 최근 외국인의 매매 방향은 혼조세를 보이나, 전반적인 수급 환경은 매우 안정적입니다.
섹터 분석
화학 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. KRX TMI 평균 PER(18.94배) 대비 대정화금의 PER은 7.97배로 절반 이하 수준이며, PBR 역시 0.59배로 시장 평균(2.09배) 대비 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.