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코오롱인더

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120110 AI 분석 2026-09-04 22:49

코오롱인더스트리는 산업자재, 화학소재, 패션, 기타사업 등 다양한 사업 부문을 영위하는 회사로, 필름사업 중단 이후 사업구조를 재편하였습니다. 주요 제품으로는 자동차 소재, 엔지니어링플라스틱, 석유수지, 아웃도어 및 패션 상품, 골프장 운영 등이 있습니다.

산업자재군 화학소재군 패션군 기타사업군 자동차 소재 카시트 커버링 에어백 HDPE SPB 수분제어장치
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
45,000
가격 상단
65,000
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.43배)는 매우 저렴하여 하방 경직성은 확보할 수 있으나, 핵심적인 수익성 지표(ROE 0.17%, EPS 225원)가 붕괴된 상태입니다. 외국인의 지속적인 매도세와 중장기 하락 추세가 지속되고 있어, 실적 턴어라운드나 명확한 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 필요합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 120일 이동평균선(68,883원) 아래에서 하락 추세를 이어가고 있으며, 최근에는 20일 이동평균선 근처에서 단기적인 변동성을 보이며 횡보하는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 과거 대비 다소 줄어든 상태이며, 주가 하락 시 외국인의 매도세가 동반되는 패턴을 보여 시장의 매수 심리가 다소 위축되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.84로 중립적인 수준이며, OBV는 4,656,675로 최근 20일간 완만한 감소세를 보이며 매집 세력의 이탈 가능성을 시사합니다. 주가는 단기 이동평균선(5일, 20일) 부근에서 혼조세를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR(주가순자산비율) 0.4배 수준인 45,000원 부근이며, 단기 저항선은 60,000원대 진입을 앞두고 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 단기 반등을 시도하는 형태이나, 강력한 상승 모멘텀 없이 박스권 내에서 움직이는 흐름을 보입니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 악화되었습니다. ROE(자기자본이익률)는 0.17%로 사실상 이익 창출력이 멈춘 수준이며, EPS(주당순이익) 역시 225원으로 급감하였습니다. 이에 따라 PER(주가수익비율)이 248배로 치솟아 이익 대비 주가가 매우 높게 형성되어 있습니다. 다만, PBR(주가순자산비율)은 0.43배로 자산 가치 측면에서는 극도로 저평가되어 있으나, 낮은 수익성이 이를 상쇄하는 '가치 함정'의 위험이 큽니다.

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수급 분석

최근 외국인이 69,465주를 순매도하며 하락 압력을 가하고 있는 반면, 개인과 기관은 소폭 매수세를 보이고 있습니다. 국민연금은 6.71%의 비중을 유지하며 안정적인 흐름을 보이나, 수급의 주도권은 외국인 이탈 여부에 달려 있습니다.

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섹터 분석

에너지화학 섹터 평균(PER 9.84배, PBR 1.15배, ROE 11.69%)과 비교했을 때, 코오롱인더는 이익 급감으로 인해 PER은 비정상적으로 높고, ROE는 현저히 낮으며, PBR만 매우 낮은 이질적인 지표 구조를 보이고 있습니다.