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코오롱인더

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120110 AI 분석 2026-08-27 04:38

코오롱인더스트리는 산업자재, 화학소재, 패션, 기타사업 등 다양한 사업 부문을 영위하는 회사로, 필름사업 중단 이후 사업구조를 재편하였습니다. 주요 제품으로는 자동차 소재, 엔지니어링플라스틱, 석유수지, 아웃도어 및 패션 상품, 골프장 운영 등이 있습니다.

산업자재군 화학소재군 패션군 기타사업군 자동차 소재 카시트 커버링 에어백 HDPE SPB 수분제어장치
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
25
재무
25
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
45,000
가격 상단
60,000
summarize

종합 평가

PBR 0.41배라는 수치는 자산 가치 측면에서 저평가된 것처럼 보이나, 극도로 낮은 수익성(ROE)과 외국인의 강력한 매도세, 장기 하락 추세가 결합된 '가치 함정(Value Trap)'의 위험이 큽니다. 실적의 턴어라운드와 영업현금흐름의 개선이 확인되지 않는 한, 중장기적 관점에서도 추가적인 하방 압력이 예상되므로 보수적인 관점에서의 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 60일 이동평균선(58,342원)과 120일 이동평균선(69,262원)보다 아래에 위치한 역배열 상태이며, 중장기적인 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급증하며 변동성이 확대되었으나, 이는 주가 상승을 이끄는 매수세라기보다는 하락 과정에서의 매도 압력과 변동성 증가로 해석됩니다. 거래량의 질적 측면에서 매집 신호는 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 47.42로 중립적인 수준이나, OBV(4,720,918)가 OBV 20일 이동평균(4,858,685)을 하회하고 있어 자금 유출이 지속되고 있음을 보여줍니다. MACD는 신호선 위로 미세하게 올라왔으나 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세 반전의 힘이 약합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 하단 및 과거 매물대인 45,000원 부근이며, 중장기 저항선은 60,000원 선에 형성되어 있습니다. 현재 가격은 저항선 아래의 조정 구간에 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 변동성을 키우며 바닥을 탐색하는 움직임을 보이고 있으나, 명확한 이중 바닥이나 상승 반전 패턴은 아직 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 취약합니다. ROE(자기자본이익률)가 0.18%로 극도로 낮아 자본을 활용한 이익 창출 능력이 상실된 상태입니다. BPS(주당순자산)는 129,709원으로 자산 가치는 높으나, 낮은 EPS(주당순이익)로 인해 PER이 233.78배에 달하는 비정상적인 고평가 구조를 보이고 있어 이익의 질 개선이 시급합니다.

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수급 분석

수급 환경이 매우 부정적입니다. 2026년 8월 26일 기준 외국인이 76,374주를 대량 순매도하며 하락을 주도하고 있으며, 기관 역시 매도세를 보이고 있습니다. 개인의 매수세로 물량을 받아내고 있으나 수급 공백을 메우기에는 역부족입니다.

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섹터 분석

KRX 에너지화학 섹터 평균과 비교했을 때 현저히 뒤처지는 모습입니다. 섹터 평균 ROE는 11.69%인 반면 코오롱인더는 0.18%에 불과하며, 섹터 평균 PER(9.84배) 대비 코오롱인더의 PER(233.78배)은 극도로 높은 수준입니다.