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아이텍

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119830 AI 분석 2026-08-27 12:33

당사는 반도체 테스트, 복합융합신소재(그래핀) 제조 및 유통, 반도체 인프라 운영, 콜드체인 솔루션, 배터리 안전 관리 시스템 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 반도체 테스트 프로그램, 그래핀 소재 및 관련 제품, 반도체 시설 운영 및 유지보수, 콜드체인 단말기, 배터리 안전관리 솔루션 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
74
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,300
가격 상단
9,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 강력한 상승 추세에 진입했으며, 밸류에이션 측면에서는 섹터 평균 대비 현저한 저평가 상태입니다. 외국인 수급의 유입과 ROE 개선이라는 긍정적 신호가 겹쳐 있어 중장기적 관점에서 상승 여력이 충분합니다. 다만, 단기적으로 RSI 과매수 상태이므로 추격 매수보다는 지지선 부근의 분할 매수 전략이 권장됩니다.

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가격 동향

8월 초 5,110원 수준에서 7,150원까지 가파른 상승세를 보였으며, 현재는 중장기 우상향 추세로의 전환이 뚜렷한 모습입니다.

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거래량 분석

8월 11일과 24일에 대량 거래가 동반된 급등이 나타났으며, 이는 저점 매수세의 강력한 유입과 시장 심리의 개선을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일(7,044원), 20일(6,095원), 60일(6,066원), 120일(6,576원) 이동평균선이 전반적으로 정배열 구조를 형성하고 있습니다. MACD는 4,266으로 시그널선(420)을 크게 상회하며 강한 상승 모멘텀을 유지 중입니다. RSI는 86.17로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있으나, OBV가 2,742,408로 지속 상승하며 가격 상승과 동행하는 건강한 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 고점인 7,450원 부근이며, 지지선은 120일 이동평균선과 매물대가 형성된 6,500원~6,800원 구간으로 분석됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 및 횡보 구간을 지나 대량 거래와 함께 주요 이동평균선을 모두 돌파하는 전형적인 상승 반전 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 12.65%를 기록하며 수익성이 개선되었고, BPS는 7,422원으로 성장하는 추세입니다. EPS 988원을 바탕으로 이익 창출 능력이 확인되며, 재무제표상 자산 대비 부채 관리가 이루어지고 있어 펀더멘털의 기초 체력이 회복된 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매수세가 유입되고 있으며, 프로그램 매매 또한 순매수(13,728주)를 기록하며 수급 환경이 개선되었습니다. 공매도 비율은 0.0002%로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 하방 리스크가 제한적이며, 신용잔고율 역시 2.68%로 과열되지 않은 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER(18.94배) 및 PBR(2.09배)과 비교했을 때, 아이텍의 PER(7.59배)과 PBR(0.96배)은 절반 이하 수준으로 섹터 내에서 매우 저평가되어 있습니다.