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한솔아이원스

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114810 AI 분석 2026-08-23 06:36

당사는 경기도 안성시에 본사를 두고  반도체 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공과 세정·코팅을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 설립 초기부터 반도체·디스플레이 장비 부품 정밀 가공을 시작해, 현재는 초정밀 세정·코팅, 국산화 연구, 신소재 개발 등으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

정밀가공 세정 코팅 반도체 장비 부품 디스플레이 장비 부품 초정밀 세정 초정밀 코팅 신소재 개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
9,500
가격 상단
15,000
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 저평가되어 있고 ROE 등 수익성 지표도 견고하여 매력적입니다. 그러나 재무 구조의 불안정성과 외국인의 수급 이탈, 그리고 기술적으로 과매수 구간에 진입한 점이 상충됩니다. 따라서 중장기적인 관점에서 재무 건전성 회복과 외국인 수급 전환을 확인하기 전까지는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5일 이동평균선이 상승하며 단기적인 반등세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 하락 추세 내의 기술적 반등 국면에 머물러 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 완만한 수준을 유지하고 있으나, OBV(온밸런스 볼륨)가 상승 추세를 보이며 저점에서 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 77.44로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있으며, MACD는 음의 영역에서 시그널 선과의 괴리를 좁히며 개선 중입니다. OBV는 11,319,319로 20일 평균치를 상회하며 가격 상승과 동행하는 긍정적 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 11,500원 부근이며, 중장기 저항선은 13,500원에서 14,000원 사이의 구간으로 판단됩니다.

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패턴 인식

주가가 바닥권에서 횡보를 마치고 단기 이평선을 돌파하며 이중 바닥을 형성하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

2026년 기준 ROE(자기자본이익률) 13.50%로 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있습니다. EPS(주당순이익)는 1,029원, BPS(주당순자산가치)는 7,607원입니다. 다만, 재무상태표상 자본과 부채의 변동성이 크고 자본 잠식 위험이 관찰되는 등 재무 건전성 측면에서 불확실성이 존재합니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 순매수가 유입되며 수급을 방어하고 있으나, 외국인의 강한 매도세가 지속되고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다. 공매도 비율이 9.56%로 최근 상승 추세를 보이고 있어 주의가 필요합니다.

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섹터 분석

반도체 및 디스플레이 부품 섹터 내에서 PER 11.85배, PBR 1.60배로 업종 평균(PER 19.3배, PBR 2.13배) 대비 뚜렷한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.