Quantylab
강원에너지

강원에너지

114190 AI 분석 2026-08-26 10:16

당사는 2차전지사업부문(2차전지 소재, 설비)과 플랜트사업부문(산업용 증기발생기, 화공설비, 환경에너지설비)으로 구성되어 있습니다. 2차전지 소재는 리튬 가공 및 판매, 설비는 양극재 공정 설계·생산과 전극공정 설비 공급을 담당하며, 플랜트사업은 산업용 증기발생기 및 화공·환경에너지 설비를 설계부터 시운전까지 일괄 공급하고 있습니다.

2차전지사업부문 플랜트사업부문 2차전지 소재 2차전지 설비 산업용증기발생기 화공설비 환경에너지설비 기타 상품 SV서비스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
75
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
7,200
가격 상단
10,500
summarize

종합 평가

기술적으로 OBV 상승과 함께 단기 반등 흐름이 나타나고 있으나, 펀더멘털 측면에서의 부담이 매우 큽니다. ROE(1.83%)가 매우 낮고 PER(383배)과 PBR(7배)이 업종 평균 대비 극도로 높은 수준에 형성되어 있어, 현재의 주가는 실적에 비해 과도하게 고평가된 상태입니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 실적 개선이 확인되기 전까지는 현재의 상승을 추세 전환으로 보기 어려우며, 보수적인 관점에서 매도(또는 비중 축소) 의견을 제시합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로 5일 이동평균선(8,692원)과 20일 이동평균선(8,498원)을 상회하며 반등하는 흐름을 보이고 있으나, 120일 이동평균선(11,320원)이 상단 저항선으로 작용하고 있어 중장기적인 하락 추세 내의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 389,242주로 전일 대비 크게 증가하며 가격 상승을 동반하고 있습니다. 이는 단기적인 매수세 유입을 나타내지만, 추세 전환을 위한 지속적인 거래량 뒷받침 여부가 관건입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 60.99로 상승 탄력이 붙은 상태이나 과매수 구간에는 진입하지 않았습니다. OBV(거래량지표)는 66,956,990으로 최근 가격 상승과 함께 동행하며 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다. 다만, 장기 이평선과의 이격도가 여전히 존재합니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기 지지선은 8,400원(20일 이동평균선 부근)이며, 중기 저항선은 11,300원(120일 이동평균선 부근)으로 설정됩니다.

pattern

패턴 인식

장기 하락 추세 중 바닥권에서 단기 이동평균선을 돌파하며 반등하는 기술적 반등 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 1분기 기준 자산총계 481,321,360원, 부채총계 219,896,932원으로 부채비율 약 51%를 기록하며 재무 건전성은 양호한 편입니다. 그러나 2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 40원, ROE(자기자본이익률)는 1.83%로 수익성이 매우 낮습니다. 이익 창출력이 주가의 상승을 뒷받침하기에는 부족한 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인은 8월 25일 기준 17,792주를 순매도하며 매도 우위를 보였으나, 기관은 597주를 순매수하며 혼조세를 보였습니다. 공매도 비율은 2.39%로 낮은 수준이며, 신용잔고율은 2.14%로 과열 양상은 나타나지 않고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

2차전지 소재 섹터 내에서 사업적 연관성은 높으나, 밸류에이션 측면에서 KRX TMI 지수 평균(PER 18.8배, PBR 2.08배)과 비교할 때 강원에너지의 PER(383.25배)과 PBR(7.02배)은 극도로 높은 수준으로 평가됩니다.