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씨에스윈드

씨에스윈드

112610 AI 분석 2026-08-15 16:31

당사는 한국에서 설립되어 풍력타워 및 부품, 해상풍력 하부구조물 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2023년 유럽 해상풍력 하부구조물 기업인 Bladt Industries를 인수하여 글로벌 시장에서 Monopile, Transition Piece 등 다양한 해상풍력 하부구조물을 공급하고 있습니다.

풍력타워 풍력타워 부품 해상풍력 하부구조물 풍력타워 타워내부 부품 베어링 해상풍력 하부구조물 Monopile Transition Piece
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
75
재무
25
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
38,500
가격 상단
50,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 반등 신호가 나타나고 있으나, 펀더멘털 측면에서의 이익 급감, 낮은 ROE, 그리고 공매도 비율 상승 및 기관 매도세라는 강력한 부정적 신호들이 공존하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서는 이익 회복의 가시성과 수급의 개선이 확인되기 전까지는 매우 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 기술적 반등은 매수 기회보다는 하락 추세 속의 일시적 반등일 가능성이 높습니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 현재가 아래에서 우상향하며 반등 추세를 형성하고 있으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(51,844원)이 현재가보다 위에 위치하여 장기적인 하락 흐름을 완전히 돌파하지는 못한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 가격 반등과 함께 거래량이 소폭 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 주가 상승 폭에 비해 거래량의 폭발적인 증가세는 확인되지 않아 추세의 지속성에 대한 확인이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 66.19로 강세 구간에 진입하였으며 과매수권(70)에 근접하고 있습니다. MACD는 시그널 선을 상향 돌파하는 골든크로스 이후 상승세를 보이고 있으며, OBV 역시 상승 추세를 유지하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 볼린저 밴드 상단(48,366원)에 근접하며 단기 저항을 받을 가능성이 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 43,000원 부근이며, 강력한 저항선은 장기 이동평균선인 51,800원 및 볼린저 밴드 상단 부근입니다.

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패턴 인식

하락 추세 이후 단기 바닥을 형성하고 이동평균선들을 차례로 돌파하며 상승하려는 '추세 전환 시도' 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(837원)가 전년 대비 급격히 감소하는 추세를 보이며 수익성이 악화되었습니다. ROE는 3.00%로 업종 평균(9.78%)에 비해 현저히 낮으며, 이는 자본 효율성이 크게 떨어졌음을 의미합니다. 재무상태표상 자산 규모는 유지되고 있으나, 이익의 급감으로 인해 수익의 질적 개선이 시급한 상황입니다.

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수급 분석

최근 기관의 매도세가 관찰되며, 공매도 비율이 14.62%로 상승하며 주가 상단을 압박하는 요인으로 작용하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 약 8.9%로 유지되고 있으나, 수급의 주도권은 외국인과 기관의 매수세가 충분히 뒷받침되지 못하고 있습니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터 내에서 비교했을 때, 씨에스윈드의 PER(55.97배)은 섹터 평균(44.55배)보다 높고 ROE(3.00%)는 섹터 평균(9.78%)보다 낮아, 섹터 내에서 상대적인 밸류에이션 부담과 수익성 저하가 동시에 나타나고 있습니다.