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로보티즈

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108490 AI 분석 2026-08-26 08:00

당사는 로봇 전문 기업으로, 자체 원천 기술을 기반으로 로봇 전용 부품 사업과 로봇 완제품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 모듈형 구동·제어 부품 ‘다이나믹셀(DYNAMIXEL)’, 실내·외 배송용 자율주행 로봇 ‘개미(GAEMI)’, 양팔 작업형 휴머노이드 로봇 ‘AI 워커’이며, 이를 활용한 데이터 팩토리 사업도 진행하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
31
기술
50
재무
25
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
205,000
가격 상단
285,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 MACD 골든크로스 유지와 이동평균선 정배열 시도로 단기 반등 가능성이 열려 있으나, 중장기 투자 관점에서는 극단적인 고밸류에이션이 가장 큰 리스크입니다. ROE 1.77%라는 낮은 수익성에도 불구하고 PER이 662배에 달하는 점은 실적 성장이 주가 상승 속도를 따라가지 못할 경우 급격한 가격 조정이 발생할 수 있음을 시사합니다. 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있는 점을 고려할 때, 현재 가격대에서의 추격 매수보다는 실적 개선 및 밸류에이션 정상화 과정을 확인하며 대응하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 이동평균선(257,200원)과 120일 이동평균선(264,209원) 사이에서 등락을 반복하며 중기적인 방향성을 탐색하고 있습니다. 단기적으로는 20일선과 60일선 위에서 지지력을 확보하며 반등을 시도하는 흐름을 보입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 평균적인 수준을 유지하고 있으나, 주가 상승 시 거래량이 폭발적으로 동반되지 않아 상승 동력의 강도가 다소 약한 모습입니다. 시장의 관심이 집중되는 구간에 진입하기 위해서는 거래량의 유의미한 증가가 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 59.41로 과매수권에 진입하기 전의 중립적인 강세 구간에 있으며, MACD(9,715.79)가 시그널선(7,409.22) 위에 위치하여 단기적인 골든크로스 추세를 유지하고 있습니다. OBV는 54,023,440으로 가격 변동과 유사하게 움직이며 급격한 매집이나 이탈은 관찰되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 234,660원(20일 이동평균선 부근)과 227,280원 부근에 형성되어 있으며, 주요 저항선은 264,209원(120일 이동평균선)과 280,000원 구간에 위치합니다.

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패턴 인식

현재 차트는 특정 방향성 없이 박스권 내에서 움직이는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 120일 이동평균선을 돌파하며 추세 전환을 시도하는 국면에 있습니다.

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기본적 분석

재무 구조는 자산총계 13.9억 원, 자본총계 56.7억 원으로 부채 규모가 자본 대비 안정적인 수준입니다. 그러나 수익성 측면에서 ROE가 1.77%로 매우 낮으며, EPS 385원을 기준으로 볼 때 이익 창출력이 주가 상승을 뒷받침하기에는 부족한 상태입니다. 영업이익률과 현금흐름의 질적 개선이 확인되어야 합니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 개인 투자자의 매수세로 주가를 방어하는 형태를 띠고 있습니다. 공매도 비율은 17.91%로 다소 높은 편이며, 이는 주가 상승 시 상단 압력으로 작용할 수 있습니다.

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섹터 분석

로봇 및 정보기술 섹터 내에서 기술적 기대감은 존재하나, 로보티즈의 PER(662.34배)과 PBR(11.75배)은 KRX 정보기술 평균(PER 27.3배, PBR 4.34배)과 비교했을 때 극도로 높은 수준입니다. 섹터 내 위상은 높으나 밸류에이션 부담이 매우 큽니다.