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하이텍팜

하이텍팜

106190 AI 분석 2026-09-01 02:41

당사는 1998년에 설립된 주사제용 항생제 원료의약품(API) 전문제약기업으로, 카바페넴계 항생제 원료의약품을 중점적으로 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 카바페넴계 항생제 이미페넴과 에르타페넴 등 항균력이 뛰어난 항생제 원료의약품 제조 및 글로벌 공급입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
9,500
가격 상단
13,000
summarize

종합 평가

하이텍팜은 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서 매우 매력적인 구간에 진입해 있습니다. PBR 1배 미만의 저평가 상태이며 흑자 기조가 유지되고 있어 하방 경직성은 확보한 것으로 보입니다. 하지만 기술적으로 모든 이동평균선이 역배열인 하락 추세가 매우 강하며, OBV와 MACD 등 보조지표가 일제히 하락 신호를 보내고 있습니다. 중장기 투자 관점에서도 현재의 하락 추세가 멈추고 바닥을 다지는 확인 과정이 필수적입니다. 따라서 저평가 매력만으로 진입하기보다는 추세 전환을 확인하고 대응하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5거래일간 11,390원에서 10,970원까지 하락하며 단기 하향 추세가 뚜렷합니다. 중기적으로도 12,000원대 고점에서 밀려 내려오는 계단식 하락 양상을 보이고 있으며, 전반적인 가격 방향성은 약세장에 진입한 것으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 소폭 변동하고 있으며, 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않아 강력한 매도 폭탄보다는 매수세 부재에 따른 가격 밀림 현상이 나타나고 있습니다. 시장의 관심도가 낮아진 심리적 위축 상태입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(11,248원), 20일(11,502원), 60일(12,091원), 120일(15,043원) 순으로 배치된 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 39.96으로 40 이하로 떨어지며 약세 신호를 보내고 있고, MACD는 -90.32로 신호선(-41.16)보다 훨씬 낮아 하락 에너지가 강화되고 있습니다. OBV는 -267,467로 20일 평균(-183,077)을 하회하며 가격 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

1차 지지선은 최근 저점인 10,690원이며, 2차 지지선은 심리적 마지노선이자 PBR 0.8배 수준인 10,000원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 11,500원과 60일선 부근인 12,100원이 주요 구간입니다.

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패턴 인식

특이한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 고점을 계속 낮추는 하향 채널 형태의 하락 패턴이 지속되고 있습니다. 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이나 거래량 실린 양봉의 출현이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무 지표상으로는 안정적인 흑자 구조를 유지하고 있습니다. 2026년 8월 기준 EPS 1,079원, ROE 8.75%를 기록하고 있습니다. 연간 추이를 보면 2024년 ROE 12.09%에서 2025년 9.16%로 수익성이 다소 둔화되었으나, 과거 적자 구간을 완전히 벗어나 이익 체력을 확보했습니다. BPS 12,290원 대비 현재 주가가 낮아 자산 가치 측면에서는 견고한 기초 체력을 보유하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 8월 중순 매도 우위였다가 일시적으로 매수 전환했으나, 8월 31일 다시 4,430주를 순매도하며 방향성이 불분명합니다. 개인은 상대적으로 매수 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.0003%로 극히 낮고, 신용잔고율 또한 약 2.0% 수준으로 관리되고 있어 과도한 신용 깡이나 숏 리스크는 매우 낮습니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 분석에서 제외합니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 PER 10.17배, PBR 0.89배를 기록하고 있으며, 이는 비교군인 KRX TMI 평균(PER 19.05배, PBR 2.11배) 대비 매우 낮은 수준입니다. 업종 평균 대비 극심한 저평가 상태에 있으나, 이는 시장이 해당 종목의 성장성에 대해 보수적으로 평가하고 있음을 의미합니다.