Quantylab
포스뱅크

포스뱅크

105760 AI 분석 2026-08-21 07:56

당사는 2003년 설립되어 POS 시스템 및 무인 주문 KIOSK 등 다양한 결제 솔루션을 개발·제조하는 기업으로, 2025년 기준 23년의 업력을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 POS, KIOSK, KDS, 테이블 오더 시스템 등 다양한 OS 기반의 판매 및 결제 시스템과 주변 기기 개발·생산이며, 글로벌 시장을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.

POS 시스템 KIOSK 시스템 KDS 테이블 오더 시스템 주변 기기 ODM OEM POS KIOSK KDS
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
50
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,000
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

재무 건전성이 매우 우수하고 PBR 0.6배라는 강력한 저평가 매력을 보유하고 있으나, 기술적으로는 RSI가 90을 상회하는 극심한 과열 상태입니다. 또한 영업현금흐름의 악화로 인해 수익의 질을 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 따라서 현재 가격에서 추격 매수하기보다는, 기술적 조정이나 현금흐름 개선이 확인되는 시점을 기다리는 관망(Hold) 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 이동평균선이 정배열을 이루며 강한 상승 추세를 보이고 있으나, 최근 가격 급등으로 인해 단기 조정 가능성이 공존하는 구간입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 상승 과정에서 거래량이 동반되며 매수세가 유입되었으나, 최근에는 거래량이 다소 감소하며 관망세가 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 상태를 유지하며 상승 흐름을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 RSI(상대강도지수)가 94.39로 극심한 과열 구간에 진입해 있어 기술적 눌림목이 예상됩니다. OBV(거래량 지표)는 지속적으로 상승하며 매집 흐름을 보여주고 있어 추세 자체는 견고합니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 저항선은 볼린저밴드 상단 부근인 5,280원대이며, 중장기 지지선은 이동평균선이 밀집된 4,030원 및 4,120원 부근에서 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

상승 채널을 유지하며 우상향하는 패턴을 보이고 있으나, RSI 과열 신호로 인해 단기적인 상승 채널 이탈 또는 박스권 횡보 가능성이 있습니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 6월 기준 부채비율은 약 8.2%로 매우 낮은 수준을 유지하며 탁월한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. 하지만 최근 영업활동현금흐름이 약 -8.9억 원으로 마이너스를 기록하며, 장부상 이익과 실제 현금 유입 간의 불일치가 관찰됩니다. ROE(자기자본이익률) 또한 4.85%로 과거 대비 하향 추세에 있어 이익의 질 개선이 필요한 시점입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인의 대량 매수세가 유입된 이후 최근 며칠간은 매수와 매도가 교차하며 수급이 혼조세를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.03%로 매우 낮은 수준이며, 공매도 비율 또한 극히 낮아 수급 측면의 과열 부담은 적습니다.

donut_small

섹터 분석

포스뱅크의 PBR은 0.6배로, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.13배) 대비 현저히 낮은 저평가 상태에 있습니다. 섹터 내에서 자산 가치 측면의 매력도는 높으나, 수익성 지표인 ROE는 업종 평균 대비 낮은 편입니다.