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케이엔더블유

케이엔더블유

105330 AI 분석 2026-08-21 18:47

당사는 전자부품, 자동차, 반도체 및 2차전지 소재 제조 전문기업으로, ㈜케이엔더블유를 중심으로 설립 및 상장되었으며, 주요 연혁에는 종속회사 합병 등이 있습니다. 사업은 전자부품소재(광학필름, 코팅소재), 자동차부품소재(내장재, 테이프 등), 반도체소재(F2, SF6 특수가스 등)로 구성되어 있습니다.

전자부품소재 자동차부품소재 반도체소재 광학필름류 MLCC 블랑켓 코팅소재 자동차용 내장재 라미스폰지 자동차용TAPE 열선용부직포 F2 가스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
75
재무
50
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,000
가격 상단
8,500
summarize

종합 평가

단기적인 기술적 반등 흐름과 흑자 전환을 통한 실적 개선 시도는 긍정적입니다. 하지만 외국인 수급의 이탈, 낮은 ROE, 그리고 업종 평균 대비 높은 PER 등 펀더멘털과 수급 측면의 불안 요소가 공존합니다. 중장기 투자 관점에서는 실적의 질적 성장과 외국인 매수세의 유입이 확인될 때까지 관망하며 추세 전환을 확인하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하는 모습이나, 60일 및 120일 이동평균선이 주가 상단에 위치하고 있어 장기적인 하락 추세 내에서의 기술적 반등 국면으로 판단됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 증가하며 반등을 뒷받침하고 있으나, 외국인의 지속적인 매도세와 개인의 매수세가 충돌하고 있어 추세 전환의 강도는 다소 불분명합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 63.5로 강세 영역에 진입하며 탄력을 받고 있으며, MACD는 시그널 곡선과의 간격을 좁히며 상승 전환 신호를 보내고 있습니다. OBV는 완만하게 상승하며 가격 상승을 동반하려는 움직임을 보입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 20일 이동평균선 부근인 6,400~6,500원대이며, 주요 저항선은 7,500원 및 8,000원 부근의 장기 이동평균선 구간입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 단기 이동평균선들이 수렴하며 정배열을 시도하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 EPS가 217원으로 나타나며 수익성 회복세를 보이고 있으나, ROE(자기자본이익률)가 1.83%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어집니다. PBR(주가순자산비율)은 0.88배로 자산 가치 대비 저평가 상태이나, 이익의 질을 판단할 영업현금흐름의 안정성을 추가로 확인할 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 10,241주 규모의 순매도를 기록하며 수급 이탈 양상을 보이는 반면, 개인은 이를 받아내는 형태입니다. 신용 잔고율은 1.13%로 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

반도체 및 자동차 소재 섹터에 속해 있으나, 현재 PER(주가수익비율)이 48.11배로 업종 평균인 19.3배 대비 상당히 높아 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 큰 편입니다.