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원익머트리얼즈

원익머트리얼즈

104830 AI 분석 2026-08-27 02:13

(주)원익머트리얼즈는 고순도 특수가스 생산을 주력으로 하며, 주요 제품으로 N2O, NH3, F2 mix, C4F8, Xe 등이 있습니다. 이들 특수가스는 글로벌 반도체 및 디스플레이 기업에 납품되어 메모리, 비메모리 반도체 및 OLED, LCD 생산에 사용되고 있습니다.

고순도 특수가스 반도체 소재 디스플레이 소재 N2O NH3 F2 mix C4F8 Xe CO2 Si2H6
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
29,000
가격 상단
42,000
summarize

종합 평가

원익머트리얼즈는 현재 기술적으로는 중장기 하락 추세를 벗어나는 과정에 있어 단기적인 모멘텀은 다소 부족할 수 있습니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 ROE 9.28%의 안정적인 수익성을 보여주고 있으며, 특히 PER 8.62배, PBR 0.80배라는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있습니다. 수급 또한 과열 없이 안정적이며 국민연금의 비중이 유지되고 있어 하방 경직성이 확보된 상태입니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 현재의 가격 조정 구간을 매수 기회로 활용하는 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선 아래에서 하락 추세를 유지하고 있으나, 최근 5일 및 20일 이동평균선 부근에서 주가가 횡보하며 단기적인 바닥 다지기 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 일정 수준을 유지하고 있으며, 급격한 거래량 동반 하락이나 폭발적 상승 없이 박스권 내에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일 이동평균선(33,380원)과 20일 이동평균선(33,160원) 근처에 위치하여 단기 지지력을 테스트 중입니다. RSI는 54.11로 중립적인 수준이며, MACD는 시그널 선 위로 올라오며 단기적 반등 신호를 모색하고 있습니다. OBV는 큰 변동 없이 유지되고 있어 매집 세력의 급격한 이탈은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 32,500원 ~ 33,000원 부근이며, 중장기적인 저항선은 37,000원(60일 이동평균선 부근)과 42,000원대에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 추세 이후 저점을 높이며 횡보하는 형태를 보이고 있으며, 이는 전형적인 바닥권 다지기 패턴으로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성은 안정적입니다. 2026년 기준 ROE는 9.28%를 기록하며 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한, 주당순이익(EPS)은 3,863원, 주당순자산(BPS)은 41,679원으로 계산되며, 영업이익과 현금흐름의 질 또한 양호하여 재무적 안정성이 뒷받침되고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 소폭의 매도세를 보이고 있으나 기관의 매수세가 유입되며 수급 균형을 맞추고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 약 8.64%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 공매도 비율과 신용 잔고율이 매우 낮아 수급적인 과열 위험은 없는 상태입니다.

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섹터 분석

반도체 특수가스 섹터 내에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 현재 해당 종목의 PER(8.62배)과 PBR(0.80배)은 시장 평균(KRX TMI PER 18.94배, PBR 2.09배) 대비 현저히 낮은 수준으로, 섹터 내에서 강력한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다.