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일진전기

일진전기

103590 AI 분석 2026-08-29 03:52

당사는 저압부터 초고압 전선, 변압기, 차단기 등 전력 시스템을 구성하는 중전기기를 생산하는 종합 중전기 기업으로, 2000년대 초 서유럽 및 북미 시장 진출을 시작으로 전 세계 80여 개국에 진출하였습니다. 사업은 전선과 중전기 부문으로 구분되며, 발전·송변전·전력시스템을 Total Solution 형태로 제공합니다.

전선 중전기 전선 변압기 차단기 전력기기 전력시스템 Turnkey방식 수주 Total Solution
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
기술
75
재무
100
밸류에이션
50
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
63,000
가격 상단
88,000
summarize

종합 평가

일진전기는 전력 시스템 수요 증가에 따른 수혜를 입는 우량한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 높은 ROE와 안정적인 이익 성장세가 확인되며, 기술적으로도 상승 추세가 유지되고 있습니다. 공매도 부담이 낮고 기관 및 국민연금의 수급이 뒷받침되고 있어, 단기적인 가격 조정 시 이를 매수 기회로 삼는 중장기적 관점의 적극 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 상승 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 최근 75,000원 부근에서 일부 조정이 발생했으나, 5일 및 20일 이동평균선 위에서 가격이 형성되어 있어 전반적인 상승 흐름은 유지되고 있습니다.

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거래량 분석

상승 구간에서 거래량이 동반되며 시장의 관심을 받고 있으며, 최근의 가격 조정 시 거래량이 줄어든 점은 매도 압력이 강하지 않음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(69,860원)과 20일 이동평균선(65,540원)이 우상향하고 있으며, 현재가가 그 위에 위치하여 정배열 초입의 모습을 보입니다. RSI는 68.57로 과매수 구간에 근접하고 있으나 강력한 상승 모멘텀을 나타냅니다. OBV(44,699,350)가 가격 상승과 함께 동행하며 매집 세력의 유입을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 65,000원 부근(20일 이동평균선)이며, 강력한 저항선은 76,000원 및 중장기 저항 구간인 82,000원대입니다.

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패턴 인식

상승 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 최근 단기 급등에 따른 숨 고르기 형태의 박스권 횡보 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

매우 우수한 수익성을 보유하고 있습니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)가 17.65%로 높게 유지되고 있으며, EPS(주당순이익) 2,179원을 바탕으로 안정적인 이익 창출 능력을 보여줍니다. 재무구조 또한 견고하여 중장기 성장을 뒷받침할 체력을 갖추고 있습니다.

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수급 분석

국민연금이 약 7.58%의 비중을 보유하며 안정적인 수급 기반을 제공하고 있습니다. 최근 외국인의 일부 매도세가 관찰되나 기관의 매수세가 이를 방어하고 있으며, 공매도 비율이 0.0346(3.46%) 수준으로 매우 낮아 수급 측면의 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

전력 인프라 섹터 내에서 높은 위상을 점하고 있습니다. 업종 평균(KRX 기계장비) 대비 PER은 낮으나 PBR은 다소 높은 수준입니다. 그러나 업종 평균 ROE(9.78%)를 크게 상회하는 17.65%의 수익성을 기록하고 있어 질적인 측면에서 우위에 있습니다.