케이옥션

최근 단기적으로 하락 및 횡보 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가(3,180원)는 5일 및 20일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적인 하방 압력을 받고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 위에서 지지력을 시험하며 중장기적으로는 박스권 흐름을 유지하고 있습니다.

거래량은 최근 급격한 증가 없이 다소 감소하며 시장의 관망세를 반영하고 있습니다. 가격 변동과 거래량의 동행성이 낮아져 추세 전환을 위한 강한 모멘텀은 부족한 상태입니다.

RSI는 49.0으로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 소폭 하락 추세에 있으며, OBV는 695,566으로 가격의 완만한 하락과 함께 정체된 모습을 보이고 있어 매집 강도가 높아지는 신호는 확인되지 않습니다.

주요 지지선은 3,100원 부근이며, 이를 이탈할 경우 3,000원 라인까지 하락할 가능성이 있습니다. 주요 저항선은 3,300원과 3,400원 구간에 형성되어 있습니다.

뚜렷한 상승 또는 하락 패턴보다는 장기 이동평균선 상단에서 에너지를 응축하는 박스권 횡보 패턴을 나타내고 있습니다.

수익성 측면에서는 최근 몇 년간 ROE가 마이너스(2025년 -4.72%)를 기록하며 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 13.9억 원으로 양수(+)를 기록하고 있어, 영업을 통한 현금 창출 능력은 유지되고 있는 점은 긍정적입니다. 자산 규모 대비 주가는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 외국인의 지속적인 매도세가 관찰되며 주가에 부담을 주고 있습니다. 개인 투자자의 매수가 이를 일부 상쇄하고 있으나 수급의 질이 높다고 보기 어렵습니다. 다만, 신용잔고율은 0.44%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급격한 반대매매 위험은 제한적입니다.

KRX 소형 TMI 섹터의 평균 PBR이 0.75인 것에 비해 케이옥션의 PBR은 0.78로 섹터 평균과 유사한 수준의 저평가 상태를 유지하고 있습니다.