Quantylab
동성케미컬

동성케미컬

102260 AI 분석 2026-08-27 02:16

당사는 2008년 (주)동성화학에서 분할 설립되어 2015년 (주)동성하이켐, 2021년 (주)동성화학과의 합병을 거쳐 제조업을 영위하는 비금융 지주회사입니다. 주요 사업은 우레탄(Polyester Polyol, TPU 등), 정밀화학(유기과산화물), 석유화학(기능성용제) 제조 및 판매와, 지주부문(타회사 주식 취득, 배당·경영자문 수수료 등)으로 구성되어 있습니다.

우레탄 사업 정밀화학 사업 석유화학 사업 지주부문 Polyester Polyol 성형용 TPU 코팅용 TPU 접착제용 TPU 유기과산화물 기능성용제
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,200
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

동성케미컬은 극심한 저평가 구간(PBR 0.41배)에 위치해 있으며, 안정적인 ROE와 배당수익률을 바탕으로 한 펀더멘털이 탄탄합니다. 기술적으로도 단기 바닥을 다지고 반등하는 추세에 진입하였고, 매집 지표(OBV)의 개선이 확인됩니다. 수급 측면에서 큰 부담이 없는 가운데, 중장기적으로는 현재의 저평가 국면을 해소하려는 주가 회복 흐름이 기대되므로 매수 관점에서의 접근이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

최근 단기 이동평균선(5일, 20일, 60일) 위로 주가가 올라오며 단기 반등 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선이 위치한 3,900원대 영역이 중장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 반등 구간에서 거래량이 동반되며 상승 흐름을 뒷받침하고 있습니다. 특히 8월 26일 거래량이 전일 대비 크게 증가하며 가격 상승을 유도하고 있는 점이 긍정적입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.72로 과매수 혹은 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있습니다. OBV(매집지표)는 242,692로 최근 가격 상승과 함께 우상향하며 매수세의 유입을 나타내고 있습니다. 현재 주가는 볼린저밴드 상단 부근에 위치하여 단기 변동성이 확대될 수 있는 구간입니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적으로는 3,500원 선에서 강력한 지지력이 확인되며, 상단 저항은 120일 이동평균선이 있는 3,900원~4,000원 구간에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

차트상 바닥권에서 저점을 높여가는 형태를 보이고 있으며, 단기적인 이중 바닥을 확인한 후 추세 전환을 시도하는 국면으로 판단됩니다.

account_balance

기본적 분석

PER 5.55배, PBR 0.41배로 기업 가치 대비 주가가 매우 저평가되어 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 7.39%로 준수한 수익성을 유지하고 있으며, 4.03%의 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 주는 요소입니다. 재무 건전성 또한 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인과 기관의 매매 동향은 혼조세를 보이고 있으나, 신용잔고율이 1.24%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급적인 과열이나 잠재적 매도 압력은 크지 않은 안정적인 상태입니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI(시장 지수) 평균 PER 18.94배, PBR 2.09배와 비교했을 때, 동성케미컬은 극심한 저평가 상태에 놓여 있어 섹터 내에서 가격 매력이 매우 높습니다.