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월덱스

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101160 AI 분석 2026-08-14 17:12

월덱스는 반도체 제조공정에 사용되는 실리콘, 쿼츠, 파인세라믹 부품을 주력으로 하는 기업입니다. 주요 사업 부문은 실리콘 부품, 쿼츠 부품, 파인세라믹 부품으로 구성되어 있으며, 제품은 반도체 에칭 공정의 핵심 부품으로 활용되고 있습니다.

실리콘 부품 쿼츠 부품 파인세라믹 Electrode Cathode Shower Head Ring Disk Silicon Ingot Focus Ring
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
25,000
가격 상단
34,000
summarize

종합 평가

월덱스는 업종 평균 대비 낮은 PER와 PBR을 기록하고 있어 밸류에이션 측면에서는 중장기적 매수 매력이 충분합니다. 그러나 현재 기술적으로 하락 추세에 있으며 기관의 매도세가 지속되고 있어, 주가가 주요 지지선인 27,900원 부근에서 안착하거나 수급이 개선되는 신호가 확인될 때까지는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 나타나고 있습니다. 현재 주가는 5일(28,930원), 20일(28,835원), 120일(29,366원) 이동평균선보다 낮은 수준에 머물러 있어 전반적인 가격 흐름이 약세입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 전일 대비 증가했음에도 불구하고 주가는 하락하는 모습을 보여, 매도 압력이 시장 심리에 반영되고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 41.77로 과매도 구간에 진입하지는 않았으나 약세 흐름을 보이고 있습니다. OBV(거래량 지표) 역시 가격 하락과 동행하며 감소하는 추세로, 자금 유출이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 27,956원 부근이며, 저항선은 120일 이동평균선 및 최근 고점대인 29,300원~29,500원 구간으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 주요 이동평균선들이 역배열로 전환될 위험이 있는 구간입니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 2025년 기준 ROE(자기자본이익률)는 12.53%로 나타나 과거(2023년 25.3%) 대비 다소 낮아졌으나 여전히 양호한 수준입니다. EPS(주당순이익)는 2,482원, BPS(주당순자산)는 20,992원이며, 재무 구조는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 연속적인 순매도가 이어지며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 1.72%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

반도체 부품 섹터 내에서 월덱스는 PER 11.52배, PBR 1.36배를 기록하며, 시장(KRX TMI) 평균인 PER 18.52배, PBR 2.04배와 비교했을 때 뚜렷한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.