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에스티오

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098660 AI 분석 2026-08-14 02:15

당사는 국내 최초 셔츠&타이 전문점으로 설립되어, 2014년 이후 남성 토털 패션 브랜드로 사업을 확장하였으며, 최근에는 URBAN WORKS 등 Contemporary Work Life Style 콘셉트로 사업 영역을 넓히고 있습니다. 주요 사업은 STCO, DIEMS 등 남성복과 신규 여성복 브랜드 UMEORA를 포함한 남녀 패션 아이템의 기획·유통이며, 다양한 패션 상품을 한 공간에서 제공하는 패밀리형 매장 구조를 운영하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,400
가격 상단
1,850
summarize

종합 평가

자산 가치 대비 주가가 낮은 저평가 구간임에도 불구하고, 기술적 하락 추세와 외국인의 강력한 매도세가 맞물려 있습니다. 수익성 지표의 불확실성과 수급 이탈을 고려할 때, 중장기 투자 관점에서도 주가가 바닥을 다지고 추세를 전환하는 것을 확인하기 전까지는 보수적인 매도 관점이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5거래일 연속 하락세를 보이며 단기 추세가 붕괴되었습니다. 주가가 5일 이동평균선(1,715원) 아래로 하락하며 하락 압력이 가중되고 있습니다.

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거래량 분석

8월 13일 거래량이 전일 대비 크게 증가하며 주가가 4% 이상 급락했습니다. 이는 매도세가 강화되었음을 나타내며 시장의 불안 심리가 반영된 결과로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(1,715원)과 20일 이동평균선(1,631원)이 현재가 아래에 위치하여 역배열 전환을 시도하고 있습니다. RSI는 61.2로 과매수 구간은 아니나 하락세 속에서 반등하지 못하고 있으며, OBV 지표 역시 지속적인 하락을 보여 매집 세력의 이탈이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 1,600원 부근이며, 반등 시 저항선은 1,750원 선에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

고점을 낮추며 하락 채널을 형성하고 있는 패턴으로, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 1,846원 및 PBR 0.88배로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나, EPS(주당순이익) 및 ROE(자기자본이익률) 데이터가 불분명하여 수익성의 질과 이익의 지속성을 판단하기에 데이터가 부족합니다.

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수급 분석

8월 13일 외국인이 13,706주를 대량 순매도하며 수급 악화가 심화되었습니다. 개인의 순매수(+11,928주)가 이를 받아내고 있으나, 외국인과 기관의 매도세가 우세하여 수급 안정성이 낮습니다.

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섹터 분석

섬유·의류 섹터 평균 PBR이 2.04배인 것과 비교할 때, 에스티오의 PBR 0.88배는 섹터 내에서 매우 낮은 수준의 밸류에이션을 유지하고 있습니다.