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단기적으로는 5일 이동평균선(17,640원) 위에서 움직이며 반등을 시도하고 있으나, 60일(18,892원) 및 120일(22,464원) 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 하락 추세 속에서 발생하는 기술적 반등 구간으로 분석됩니다.

최근 거래량은 주가 변동에 따라 등락을 반복하고 있으나, 주가 상승 시 거래량이 폭발적으로 동반되지 못하고 있어 시장의 강력한 매수세가 유입되었다고 보기에는 다소 부족한 모습입니다.

5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상회하는 단기적인 반등 신호가 포착됩니다. RSI는 59.8로 중립적인 강세를 보이며 과열 상태는 아니지만, OBV(151,801,798)가 최근 소폭 감소하며 자금 유입이 다소 정체된 양상을 보이고 있습니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지를 받으며 중심선 방향으로 회복하려는 움직임이 관찰됩니다.

단기적인 주요 지지선은 17,000원 부근이며, 중장기적 저항선은 19,000원 및 22,000원 선에 형성되어 있습니다.

하락 추세 이후 바닥권에서 횡보하며 저점을 서서히 높여가는 형태를 보이고 있으나, 추세 전환을 확정 지을 수 있는 이중바닥형이나 역헤드앤숄더와 같은 명확한 패턴은 아직 완성되지 않았습니다.

EPS(주당순이익) 570원, ROE(자기자본이익률) 7.68%를 기록하며 완만한 수익성을 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 7,416원입니다. 이익 규모는 유지되고 있으나, PER(주가수익비율)이 31.4배로 형성되어 있어 수익성 대비 주가가 다소 높게 형성되어 있는 측면이 있습니다.

최근 외국인이 약 30,507주의 순매도를 기록하며 수급 측면에서 압박을 가하고 있습니다. 국민연금이 4.02%의 비중을 보유하며 지지 역할을 하고 있으나, 개인의 매수와 외국인의 매도가 교차하는 혼조세를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 약 26% 수준으로 유지되고 있습니다.

건설 및 조선 관련 섹터 내에서 움직이고 있으며, 시장 평균(KRX TMI)의 PER 19.19배와 비교했을 때 상대적으로 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 업종 평균 대비 가격 부담이 존재합니다.