대창솔루션

최근 저점인 1,744원 부근에서 반등하여 현재 2,015원까지 상승한 상태입니다. 단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입하며 우상향 추세를 형성하고 있으나, 2,150원 부근의 전고점에서 저항을 받고 횡보하는 모습입니다.

8월 21일 거래량이 급증하며 주가가 2,150원까지 급등했으나, 이후 거래량이 감소하며 상승 동력이 약해지는 양상입니다. 이는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 출현하며 시장의 관망세가 짙어진 것으로 해석됩니다.

RSI는 60.4로 매수 우위의 중립 영역에 있으며, MACD는 1503.99로 시그널선을 상회하며 상승 추세를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 45,383,546으로 꾸준히 우상향하고 있어, 가격 상승과 거래량이 동행하는 매집 패턴이 관찰됩니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 1,817원 부근이며, 강력한 저항선은 최근 고점인 2,150원으로 판단됩니다. 해당 저항선을 거래량과 함께 돌파하느냐가 추가 상승의 관건입니다.

급등 이후 고점에서 가격을 유지하며 에너지를 응축하는 기간 조정 패턴을 보이고 있습니다. 하방 지지선만 유지된다면 추가 상승을 꾀할 수 있으나, 펀더멘털 뒷받침 없는 기술적 반등일 가능성이 큽니다.

재무 상태는 매우 취약합니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 -94원, 2025년 -188원으로 적자 폭이 확대되고 있으며, ROE 또한 지속적인 마이너스를 기록하고 있습니다. BPS는 872원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질이 매우 낮고 재무적 안정성이 부족합니다.

수급 상황은 부정적입니다. 최근 8월 21일과 24일에 외국인이 대량 매도세를 보이며 강하게 이탈하고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내고 있는 형태입니다. 다만, 신용잔고율은 0.34%로 매우 낮은 수준이어서 급락 시 반대매매로 인한 추가 하락 위험은 제한적입니다.

해양플랜트, 원전 폐기물 저장용기 등 중공업 및 금속 섹터에 속해 있습니다. 코스닥 지수와의 상관관계(0.65)가 높아 시장 전체의 분위기에 민감하게 반응하는 특성을 보이며, 섹터 내에서의 절대적인 수익성 지표는 낮은 편입니다.