네오위즈

095660 AI 분석 2026-08-22 06:00

㈜네오위즈는 게임사업과 임대, 광고 등 다양한 사업을 영위하는 기업으로, 독창적인 PC/콘솔 게임 개발과 글로벌 팬덤 확대에 주력하고 있습니다. 주요 사업 부문은 게임사업(액션RPG, 어드벤처 RPG, 카드게임, 리듬게임 등)과 본사 사옥 임대 및 모바일 광고 서비스입니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

16,000

가격 상단

21,000

summarize

종합 평가

재무적 관점에서는 EPS의 급격한 회복과 낮은 PER/PBR로 인해 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다. 하지만 기술적으로는 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 30%가 넘는 높은 공매도 비율과 외인·기관의 수급 이탈이 강력한 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 펀더멘털의 매력과 수급·추세의 악화가 정면으로 충돌하는 상황이므로, 가격적 메리트만으로 진입하기보다 수급 전환과 추세 반전 신호를 확인한 후 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가 17,790원은 5일(18,268원), 20일(18,602원), 60일(18,480원), 120일(21,057원) 이동평균선 모두 아래에 위치하며 전반적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 감소하는 추세이며, 주가 하락과 함께 시장의 거래 관심도가 낮아진 심리적 위축 상태로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 44.76으로 중립 수준이나, MACD는 신호선 대비 낮은 수치를 기록하며 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 408,506으로 20일 이동평균선(325,546)보다 높게 유지되고 있어, 가격 하락에도 불구하고 일부 매집 세력이 존재함을 시사하는 괴리 현상이 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 최저점 부근인 17,500원대이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 18,600원과 중기적으로 120일 이동평균선인 21,000원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 확인되지 않으며, 하락 채널 내에서 저점을 낮추는 흐름이 이어지고 있어 바닥 확인을 위한 횡보 구간이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

수익성이 매우 빠르게 회복되었습니다. 2024년 EPS 109원에서 2026년 2,220원으로 급증했으며, ROE 또한 8.76%로 개선되었습니다. BPS는 2024년 24,475원에서 2026년 29,091원까지 꾸준히 상승하여 자산 가치가 증대되었습니다. 재무상태표상 자본의 성장과 손익계산서상 이익 회복이 일치하며 재무 건전성은 양호합니다.

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수급 분석

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 2026년 8월 21일 기준 공매도 비율이 30.39%까지 상승하여 하방 압력이 매우 높습니다. 국민연금이 4.06%를 보유하고 있으나, 프로그램 매매와 투자자별 순매수 추이에서 주가 상승을 견인할 만한 주체적 매수세가 부족합니다.

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섹터 분석

섹터 내 위상은 매우 저평가된 상태입니다. KRX TMI 업종 평균 PER 19.3배, PBR 2.13배 대비 네오위즈의 PER 7.05배, PBR 0.66배는 현저히 낮은 수준으로, 펀더멘털 대비 가격 매력도는 매우 높습니다.