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웨이브일렉트로
095270 AI 분석 2026-08-22 18:31당사 및 종속회사는 방위사업과 통신사업을 중심으로 다양한 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 방산사업부문에서는 유도무기용 신호처리장치와 군장비용 전원 공급 장치를 제조하며, 통신사업부문에서는 유무선 통신장비, 전력증폭기, 광대역 케이블모뎀 등을 개발 및 판매합니다. 또한 기타사업부문을 통해 의료기기 도소매 사업도 영위하고 있습니다.
종합 평가
기술적 하락 추세, 외국인 및 기관의 동반 수급 이탈, 그리고 낮은 ROE를 바탕으로 한 수익성 부재가 복합적으로 나타나고 있습니다. PBR 기준으로는 자산 가치가 저평가된 구간이나, 이익 창출 능력이 뒷받침되지 않는 상황에서의 낮은 가격은 추세적 하락으로 이어질 가능성이 높습니다. 따라서 중장기 관점에서 보수적인 접근이 필요하며, 기술적 반등 시 비중 축소가 권고됩니다.
가격 동향
단기 및 중기 하락 추세가 나타나고 있습니다. 현재 주가(3,985원)는 5일 이동평균선(4,131원)과 20일 이동평균선(4,133원)을 모두 하회하고 있으며, 장기 이평선인 120일선(5,352원)과의 괴리도 커진 상태로 하락 압력이 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 감소하며 가격 하락을 동반하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 매수세의 유입이 약화되고 시장의 관심도가 낮아진 결과로 해석됩니다.
기술적 지표
5일 이동평균선(4,131원), 20일 이동평균선(4,133원), 60일 이동평선(3,992원)이 현재가 아래로 정배열이 깨지고 있으며, RSI는 54.9로 중립적인 수준입니다. 특히 OBV(7,753,688)가 이전 수치 대비 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 매도세가 유입되고 있음을 뒷받침합니다.
지지선·저항선
단기적으로는 3,760원 부근에서 지지력이 확인될 것으로 보이며, 강력한 저항선은 최근 반등을 시도했던 4,400원 및 4,700원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
단기적으로 하락 채널을 형성하며 저점을 낮추고 있는 모습입니다. 이중 바닥을 확인하기 전까지는 추세 전환을 기대하기 어려운 구간입니다.
기본적 분석
2026년 8월 21일 기준 EPS(주당순이익)는 116원, BPS(주당순자산)는 4,249원입니다. ROE(자기자본이익률)는 2.74%로 업종 평균 대비 낮은 수준이며, 이는 자본을 활용한 수익 창출력이 약화되어 있음을 시사합니다. 자산 가치(PBR 0.94배)는 안정적이나 이익의 질적 개선이 시급합니다.
수급 분석
최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 8월 21일 기준 외국인은 6,222단위 순매도, 기관은 1,660단위 순매도를 기록하며 매도세를 주도하고 있습니다. 반면 개인은 7,863단위 순매수로 대응하고 있으나, 주가 방어에는 한계가 있는 모습입니다. 신용잔고율은 0.39%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 적습니다.
섹터 분석
코스닥 IT 및 제조 섹터 전반의 부진한 흐름 속에 위치해 있습니다. 해당 종목의 PER(34.35배)은 시장 평균(19.3배)보다 높고, ROE(2.74%)는 시장 평균(11.04%)에 비해 현저히 낮아 섹터 내 상대적 경쟁력이 약화된 상태입니다.