일진파워

094820 AI 분석 2026-09-03 14:47

당사는 1990년 2월 설립되어 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비·제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2014년 화공 및 플랜트 사업을 분리하여 운영하고 있습니다. 주요 사업은 발전소 및 원자력 설비 정비, 화공기기 및 플랜트 기자재 제작, 연료전지발전소 건설·운영, 재생에너지 등으로 구성되어 있습니다.

발전사업본부 원자력사업본부 신성장사업본부 화공기기사업부 플랜트사업부 연료전지사업본부 발전소 정비 원자력발전소 정비 원자력 기자재 제작 재생에너지

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

9,500

가격 상단

14,000

summarize

종합 평가

일진파워는 높은 EPS 성장률과 우수한 ROE, 그리고 시장 대비 매우 낮은 밸류에이션을 보유한 저평가 종목입니다. 다만, 기술적으로 이동평균선 역배열에 따른 하락 추세가 진행 중이며 외국인 수급이 이탈하고 있어 단기적인 변동성 위험이 존재합니다. 중장기 투자 관점에서는 가격 매력이 충분하지만, 하락세가 진정되고 수급이 개선되는 것을 확인하기 전까지는 관망하며 분할 매수 시점을 모색하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 12,000원 선을 하회하며 단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선 아래에서 가격이 형성되며 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 하락과 함께 매도 압력이 지속적으로 나타나고 있습니다.

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기술적 지표

5일(11,724원) 및 20일(11,917원) 이동평균선이 주가보다 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 35.8로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -29.31로 하락 모멘텀이 강합니다. OBV는 31,457,553으로 전일 대비 소폭 감소하며 매도세가 우위에 있음을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 BPS 수준인 9,770원 부근이며, 저항선은 직전 고점 및 심리적 저항대인 12,000원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 가격이 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2025년 기준 EPS 1,250원을 기록하며 전년(692원) 대비 약 80.6%의 높은 성장률을 보였습니다. ROE는 12.81%로 수익성이 양호하며, BPS는 9,773원으로 재무적 기초 체력은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도(10,623주)가 나타나며 수급 측면에서 불안정성이 관찰됩니다. 공매도 비율은 9.3%로 다소 상승했습니다. 국민연금은 4.78%의 지분을 보유하고 있으며, 신용잔고율은 9.86%로 과거 대비 과열 양상은 해소되었습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수와 비교 시 PER 8.9배, PBR 1.14배로 시장 평균(PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 현저히 낮은 수준의 밸류에이션을 형성하고 있어 섹터 내 저평가 상태입니다.