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칩스앤미디어

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094360 AI 분석 2026-08-19 07:17

당사는 시스템 반도체 설계자산(IP) 개발 및 판매를 주력으로 하는 반도체 IP 전문업체로, 2023년 자체 NPU 개발과 2026년 세계 최초 AI 기반 이미지 신호 프로세서 공개 등 주요 기술적 성과를 이루었습니다. 주요 사업은 비디오 코덱 IP, NPU, AI ISP 등 반도체 칩 설계에 필요한 IP의 라이선스 및 솔루션 제공이며, 스마트폰, TV, 자동차, 데이터센터, 로봇 등 다양한 산업에 기술을 공급하고 있습니다.

반도체 설계자산 비디오 IP NPU AI-ISP 멀티미디어 IP 비디오 코덱 IP NPU IP AI-ISP SR 알고리즘 NR 알고리즘
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
50
재무
75
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
75
안정성
50
가격 하단
9,000
가격 상단
13,500
summarize

종합 평가

NPU 및 AI 기반 이미지 신호 프로세서 등 차세대 반도체 IP 기술력을 바탕으로 한 중장기 성장성은 매우 높습니다. 수익성(ROE) 또한 개선세에 있어 펀더멘털은 견조합니다. 다만, 현재 기술적 지표가 단기 조정 국면에 있고 업종 평균 대비 밸류에이션 부담이 존재하는 만큼, 주가가 주요 지지선을 확인하고 수급이 개선되는 것을 확인한 후 접근하는 관망(Wait-and-see) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 가격은 11,250원대에서 10,640원까지 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 5일 이동평균선(10,988원)이 현재가보다 높은 위치에 있어 단기적인 하락 압력이 관찰됩니다.

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거래량 분석

거래량은 50,679주로 전일 대비 다소 감소하였으며, 가격 하락과 함께 거래량이 줄어드는 양상은 급격한 매도 폭탄보다는 차익 실현 후 관망세가 확산되는 모습으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

MACD 지표가 -184.91로 음의 값을 나타내며 하락 추세를 시사하고 있습니다. RSI(상대강도지수)는 60.32로 과매수 상태는 아니며 중립적인 위치에 있습니다. OBV는 10,997,140으로 가격 하락에도 불구하고 급격한 이탈 없이 유지되고 있어 매집 세력의 완전한 이탈로 보기는 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 10,180원과 심리적 지지선인 10,000원입니다. 반대로 주요 저항선은 최근 고점인 11,250원과 11,300원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 고점 형성 후 조정을 받는 패턴을 보이고 있으며, 향후 20일 이동평균선 지지 여부가 중장기 추세 전환의 핵심 분기점이 될 것으로 보입니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS(주당순이익)는 291원, BPS(주당순자산)는 4,120원입니다. ROE(자기자본이익률)는 11.51%로 2023년 -46.46%의 적자 국면에서 벗어나 수익성이 안정적으로 회복되는 추세를 보여줍니다. 재무제표상 자본 규모도 꾸준히 성장하고 있어 재무 건전성은 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 약 10,236주를 순매도하며 차익 실현에 나선 반면, 개인과 기관은 소폭의 순매수를 보이며 맞서고 있습니다. 국민연금의 보유 비중이 2024년 5.01%에서 최근 1.99%로 감소한 점은 수급 안정성 측면에서 다소 아쉬운 부분입니다. 신용잔고율은 3.38%로 과열되지 않은 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

반도체 IP 섹터 내에서 AI 및 비디오 코덱 기술력을 바탕으로 확고한 위상을 점하고 있으나, 현재 PER(주가수익비율) 36.56배는 KRX TMI 평균인 19.31배 대비 높은 프리미엄을 받고 있는 상태입니다.