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매커스

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093520 AI 분석 2026-05-13 19:54

매커스는 비메모리 반도체(FPGA, 아날로그 반도체) 판매 및 기술지원 사업을 영위하고 있으며, 1990년대 설립 후 상장된 기업입니다. 주요 사업 부문은 반도체 유통 및 기술지원, 투자업, 스토리지·서버 유통과 유지보수입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
-
종합 점수
재분석 대기
가격 하단
22,000
가격 상단
29,500
summarize

종합 평가

기술적 반등과 재무 안정성은 긍정적이나, 뚜렷한 성장 모멘텀과 수급 주도세는 부족. 중장기 박스권 내 등락이 예상되며, 업황 개선 시 추가 상승 여력은 있으나, 단기 급등 가능성은 낮음. 관망 또는 분할 매수 접근이 적절.

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가격 동향

최근 3개월간 주가는 22,000원대에서 반등해 25,000원대까지 상승했으나, 1년 기준으로는 28,000원 부근에서 하락 전환 후 횡보세를 보임. 단기(5/20일) 상승, 중기(60일) 횡보, 장기(120일) 약세 전환 구간.

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거래량 분석

거래량은 4월 저점 이후 점진적 증가세이나, 대량 매수세 유입은 제한적. 최근 거래량은 평년 대비 소폭 증가, 단기 반등에 따른 매수세 유입으로 해석되나, 중장기 추세 전환 신호는 미약.

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기술적 지표

5일선(상승), 20일선(상승), 60일선(횡보), 120일선(하락). RSI 54로 중립, MACD는 약한 매수 신호, 볼린저밴드 상단 근접. 기술적 반등 구간이나 강한 추세 전환 신호는 부족.

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지지선·저항선

주요 지지선: 22,000원(최근 저점, 120일선 부근), 24,000원(단기 이평선 밀집). 저항선: 27,000원(과거 고점), 29,500원(1년 최고점).

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패턴 인식

최근 3개월간 이중바닥형 패턴이 관찰되나, 목선 돌파 후 추가 상승 동력은 약함. 장기적으로는 박스권(22,000~29,500원) 내 등락 반복.

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기본적 분석

2025년 예상 PER 8.2배, PBR 1.1배, ROE 13%. 최근 3년 매출 성장률 7%, 영업이익률 6%로 안정적이나, 반도체 업황 둔화 영향으로 성장성은 제한적. 재무구조 양호, 배당성향 20% 내외.

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수급 분석

기관 순매수세는 미미, 외국인 보유비중 8%로 소폭 증가. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적. 뚜렷한 수급 주도세는 부재.

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섹터 분석

비메모리 반도체 유통 섹터 내 중견급. 동종업계 대비 밸류에이션은 평균 수준, 성장성은 다소 낮으나 안정성은 우수. 업황 회복 시 동반 반등 기대.