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092780 AI 분석 2026-09-06 04:20

당사는 내연기관용 엔진피스톤을 전문적으로 생산·판매하는 글로벌 기업으로, 2018년 수소연료전지차 부품 사업을 인수하고 2024년 친환경차 부품 개발 자회사인 디와이피에코 주식회사를 설립하였습니다. 주요 사업은 자동차용 피스톤 및 친환경차 부품 제조이며, 국내외 계열사를 통해 다양한 글로벌 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,800
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

극심한 저평가 상태(PBR 0.29)와 안정적인 이익 창출 능력은 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 하지만 기술적 하락 추세가 완전히 멈추지 않았고, 최근 기관의 매도세가 이어지고 있어 적극적인 매수보다는 주가가 바닥을 확인하고 수급이 개선되는 시점을 기다리는 관망(Wait-and-See) 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선(3,241원) 위로 올라서며 소폭의 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 훨씬 높은 곳에 위치하여 하락 추세가 완전히 해소되지 않은 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 변화 없이 소폭의 등락을 반복하고 있으며, 9월 4일 거래량이 전일 대비 증가하며 바닥권에서의 매물 소화 과정을 보여주고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 33.3으로 과매도 구간에 근접해 있어 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -41.9로 여전히 강한 하락 에너지를 나타내고 있습니다. OBV는 11,293,338 수준으로 가격 하락 과정에서 큰 이탈은 없으나 뚜렷한 매집 신호도 보이지 않는 횡보 상태입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점인 3,135원과 심리적 지지선인 3,000원이며, 주요 저항선은 3,365원(20일 이동평균선) 및 3,545원 부근입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 저점 부근에서 가격 변동성이 줄어들며 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 617원, ROE 5.43%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. BPS 11,386원 대비 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 확보하고 있으나, 과거 재무제표상 변동성이 존재했던 점을 고려할 때 이익의 질과 현금흐름의 안정성을 지속적으로 관찰해야 합니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 지속적인 매도세가 확인되며, 이를 개인 투자자의 매수세가 받아내고 있는 형태입니다. 외국인의 수급은 중립적인 흐름을 보이고 있어 수급의 전환점이 필요합니다.

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섹터 분석

운수장비 및 제조업 섹터 내에서 PBR 0.29, PER 5.34라는 극단적인 저평가 상태를 보이고 있습니다. 이는 업종 평균(PBR 2.04, PER 18.41)과 비교했을 때 매우 현저한 수준입니다.