한라IMS

092460 AI 분석 2026-05-19 20:14

연결 회사는 계측기 전문 제조 기업으로 설립되어, 다양한 산업 분야에 최적화된 제어 및 모니터링 솔루션을 제공합니다. 주요 사업 부문은 정밀 계측 시스템, 가스 감지 및 안전 시스템, 통합 제어 및 모니터링 시스템, 친환경 시스템, 고성능 기계 시스템, 선박 및 조선소 수리업 등으로 구성되어 있습니다.

정밀 계측 시스템 가스 감지 및 안전 시스템 통합 제어 및 모니터링 시스템 친환경 시스템 고성능 기계 시스템 선박 및 조선소 수리업 부지임대 시설임대 정밀 계측 시스템 가스 감지 및 안전 시스템

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분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

17,000

가격 상단

24,000

summarize

종합 평가

한라IMS는 재무 안정성과 무난한 밸류에이션, 견조한 업계 지위를 보유하나, 뚜렷한 성장 모멘텀이나 강한 매수 신호는 부족합니다. 기술적·수급적 신호도 중립적이어서, 중장기 관점에서는 관망이 합리적입니다. 박스권 상단 돌파 시 추가 상승 여력은 있으나, 하방 리스크도 상존합니다.

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가격 동향

최근 3개월간 주가는 18,000~20,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보이고 있습니다. 1년 기준으로는 16,000원대 저점 이후 점진적 반등세이나, 단기·중기 모두 명확한 추세 전환 신호는 부족합니다.

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거래량 분석

거래량은 4월 이후 점진적으로 감소하는 추세로, 단기 매수세 유입은 제한적입니다. 중장기 투자자 중심의 관망세가 우세하며, 시장 심리는 중립적입니다.

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기술적 지표

5/20/60/120일 이동평균선이 19,500~20,200원대에 밀집해 있어 방향성 모색 중입니다. RSI는 52로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 추세 모멘텀 약화, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락하며 변동성 축소 국면입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 17,000원(연중 저점), 18,500원(중기 박스권 하단)입니다. 저항선은 21,000원(연중 고점), 24,000원(장기 저항선)입니다. 박스권 상단 돌파 시 추가 상승 여력 존재.

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패턴 인식

최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 관찰되지 않으며, 박스권 내 등락이 지속되고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 예상 PER 9.5배, PBR 1.1배, ROE 12% 수준으로 동종업계 대비 밸류에이션은 무난합니다. 최근 3년간 매출과 영업이익은 연평균 7% 내외 성장, 재무구조 안정적이나 고성장 기대는 제한적입니다.

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수급 분석

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 개인 중심의 거래가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮고, 프로그램 매매도 중립적입니다. 뚜렷한 수급 유입 신호는 없습니다.

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섹터 분석

정밀 계측 및 조선 기자재 섹터 내에서 안정적 점유율을 보유하나, 업황 자체가 완만한 성장세에 머물러 있습니다. 동종업체 대비 수익성은 평균 이상이나, 성장성은 다소 보수적입니다.