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091970 AI 분석 2026-09-05 20:12

당사는 도전성 및 정전분산(ESD) 소재를 중심으로 한 전자·화학소재 전문회사로, 유기전도성고분자, 이온콤플렉스 전도성고분자, 이온성액체, 카본나노튜브 등 원료를 직접 개발·제조하여 도전성 원료, 플라스틱 시트, ESD 보호필름 및 테이프 등을 주요 제품으로 하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 언급되어 있지 않으나, 전자산업 및 IT 분야에 필수적인 비금속 도전성 소재를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.

전자소재 화학소재 도전성소재 정전분산소재 도전성원료 도전성플라스틱 쉬트 도전성레진 기능성 ESD보호필름 기능성 ESD테이프 기능성ESD보호막
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
25
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
3,200
가격 상단
4,150
summarize

종합 평가

심각한 수익성 악화(ROE -35.9%)와 자본 감소세가 확인되는 펀더멘털 붕괴, 그리고 단기 이동평균선을 하회하는 기술적 하락 추세가 동시에 나타나고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 재무적 안정성이 매우 낮고 하방 위험이 크므로 적극적인 매도 관점의 대응이 필요합니다.

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가격 동향

최근 단기 하락 추세가 나타나고 있습니다. 주가가 5일 이동평균선(4,017원)과 20일 이동평균선(4,019원) 아래로 내려오며 단기적인 하방 압력이 강해진 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소하는 패턴을 보이며, 가격 하락과 함께 거래량이 줄어드는 것은 매수세의 유입이 약해졌음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일(4,017원) 및 20일(4,019원) 이동평균선이 현재가(3,980원)보다 상단에 위치하여 역배열 초입 단계에 있습니다. RSI는 44.93으로 중립 이하의 약세를 보이며, MACD 역시 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 약 7,454,347로 큰 이탈은 없으나 가격 하락을 방어하는 에너지는 부족합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근의 저점 및 60일 이동평균선 근처인 3,800원 부근이며, 단기 저항선은 4,100원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 하락 채널을 형성하며 저점을 낮추려는 시도가 관찰되는 약세 패턴입니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 취약합니다. 연간 ROE(자기자본이익률)가 -35.9%로 심각한 수익성 악화를 겪고 있으며, BPS(주당순자산) 역시 2024년 3,952원에서 2025년 2,780원으로 급격히 감소했습니다. 재무상태표상 자본의 변동성을 고려할 때, 지속적인 적자로 인한 자본 잠식 및 재무 건전성 악화 위험이 매우 높습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 매수세가 간헐적으로 포착되기도 했으나, 기관 투자자의 유입은 전무하며 수급의 연속성이 확보되지 않았습니다. 신용 잔고 및 공매도 데이터는 변동성이 있으나 전체적인 수급 환경은 불투명합니다.

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섹터 분석

화학 및 제조 섹터 내에서 사업을 영위하고 있으나, 업종 평균 PBR(2.04) 대비 낮은 PBR(1.43)을 기록하고 있는 것은 저평가가 아닌, 수익성 악화와 자산 가치 하락에 따른 결과로 해석됩니다.