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파트론

파트론

091700 AI 분석 2026-08-29 17:30

본 회사는 광메카, 센서&패키지, 전자사업부의 3개 사업 체제로 운영되고 있습니다. 주요 제품으로는 카메라모듈과 렌즈, 지문 및 심박 센서, RF 부품과 전자담배 등의 전자기기를 생산하고 있습니다.

광메카사업부 센서&패키지사업부 전자사업부 카메라모듈 Actuator Lens 모터 지문인식센서 심박센서 온도센서
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,800
가격 상단
6,200
summarize

종합 평가

파트론은 PBR 0.53배, PER 8.07배 수준의 극심한 저평가 구간에 있으며, 5.7%의 높은 배당수익률로 인해 하락 폭이 제한적인 가치주 성격이 강합니다. 하지만 기술적으로 역배열 하락 추세가 뚜렷하고 외국인의 수급 이탈이 이어지고 있어, 단기적인 반등을 기대하기에는 모멘텀이 부족합니다. 따라서 중장기 관점에서는 매력적이나, 추세 전환 및 수급 개선을 확인하기 전까지는 관망(Hold)하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 주가가 주요 이동평균선들 아래에 위치한 역배열 상태이며, 최근 가격 조정이 이어지고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 큰 급증 없이 유지되고 있으나, 가격 하락과 함께 거래량이 실리지 않아 하락 압력이 완만하게 이어지는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선(5/20/60/120일)이 모두 주가보다 높은 역배열 상태입니다. RSI는 41.5로 약세 흐름을 보이고 있으며, MACD는 음의 영역에서 시그널선 아래에 위치하여 하락 압력을 나타냅니다. OBV는 5,346,356으로 OBV 20일 이동평균선인 5,375,465를 하회하고 있어 매도세가 가격 움직임에 우위를 점하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 5,380원대이며, 중장기적인 주요 지지선은 5,000원 초반대입니다. 반등 시 저항선은 5,600원 및 5,900원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 현재는 하락세가 멈추고 바닥을 다지는 이중 바닥형 패턴의 형성 여부를 관찰해야 하는 구간입니다.

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기본적 분석

ROE가 2024년 10.93%에서 2026년 6.25%로 점진적으로 하향 추세에 있어 수익성 둔화가 확인됩니다. 그러나 BPS 10,321원 대비 주가가 매우 낮아 재무적 안정성은 양호하며, 5.70%에 달하는 높은 배당수익률이 하방 경직성을 제공하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 수급에 부담을 주고 있으나, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상을 보입니다. 신용잔고율은 1.26%로 매우 낮아 과열 위험은 없으며, 국민연금은 약 4.03%의 비중을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

IT 부품 섹터 내에서 PBR 0.53배라는 극심한 저평가 상태에 있으나, ROE는 업종 평균(약 11.07%) 대비 낮은 수준입니다. 가치주로서의 매력은 높으나 성장 모멘텀은 부족한 상황입니다.