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아모레퍼시픽
090430 AI 분석 2026-08-10 20:41당사는 화장품, 생활용품, 건강기능식품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며, 설화수, 헤라, 라네즈 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 1945년 설립되어 국내외에서 견고한 시장 지위를 유지하고 있으며, 지속가능경영을 실천하고 있습니다.
종합 평가
기술적 추세의 전환과 수급의 강력한 개선이 돋보이는 종목입니다. 특히 공매도 세력의 이탈과 국민연금 및 외국인의 비중 확대는 중장기 주가 상승의 강력한 기반이 됩니다. 재무적으로는 영업현금흐름이 탄탄하여 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 다소 높게 형성되어 있어 단기 급등에 따른 부담은 있으나, 실적 회복세와 수급 모멘텀이 이를 상쇄하고 있습니다. 따라서 중장기적 관점에서 긍정적인 접근이 유효하며, 매수 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 141,800원까지 급등한 후 현재 135,800원으로 일부 조정받는 모습이나, 중장기적으로는 저점을 높이며 우상향하는 회복 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 구간에 진입하며 단기 및 중기 방향성이 긍정적입니다.
거래량 분석
주가 상승 시 거래량이 동반되며 시장의 관심도가 높아졌으며, 최근 조정 구간에서도 거래량이 급증하지 않아 일시적인 차익 실현 매물 소화 과정으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI는 64.7로 강세 구간에 있으며 과매수 영역에는 진입하지 않아 추가 상승 여력이 있습니다. MACD는 5,481.8로 시그널선(4,123.4) 위에 위치해 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 최근 변동성이 있으나 전반적으로 낮은 수준에서 회복 중이며, 가격 상승과 어느 정도 동행하는 모습을 보입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 125,715원과 최근의 단기 바닥권인 131,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점인 141,800원 및 심리적 저항선인 150,000원대에서 형성될 가능성이 높습니다.
패턴 인식
장기 하락 추세를 벗어나 바닥을 다진 후 계단식으로 상승하는 회복 패턴을 보이고 있으며, 전고점을 돌파하려는 시도가 나타나고 있습니다.
기본적 분석
2026년 3월 기준 영업활동현금흐름이 1,431억 원으로 매우 양호하며, 실제 이익이 현금으로 잘 회수되고 있어 이익의 질이 높습니다. ROE는 4.33%로 다소 낮으나 2024년 11.69% 이후 변동성을 겪으며 회복 중인 단계입니다. 연간 EPS는 2025년 3,413원에서 2026년 5,399원으로 성장이 예상되어 수익성 개선 흐름이 확인됩니다.
수급 분석
수급 상황이 매우 긍정적입니다. 최근 공매도 비율이 0.09%(8월 7일 기준)까지 하락하고 잔고 비율 또한 0.0192로 낮아지며 숏커버링 및 하방 압력 완화가 뚜렷합니다. 외국인과 국민연금(보유비율 7.42%)의 매수세가 유입되고 있으며, 신용잔고율은 0.5% 수준으로 과열 우려가 낮습니다.
섹터 분석
KRX 필수소비재 섹터 내에서 핵심적인 지위를 가지고 있습니다. 다만, 섹터 평균 PER(26.86배) 및 PBR(1.31배) 대비 아모레퍼시픽의 PER(39.75배)과 PBR(1.72배)이 높아 업종 평균 대비 프리미엄을 받고 있거나 다소 고평가된 상태입니다.