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제이티

제이티

089790 AI 분석 2026-09-08 23:52

당사는 반도체 검사 장비 및 레이저 설비를 전문적으로 개발·제조하는 기업으로, 주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등입니다. 반도체 후공정 검사장비(Test Handler, Burn-In Sorter 등)와 레이저 가공 설비를 주력으로 하며, 자동차 전장 및 차세대 메모리 시장 등으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

반도체 레이저 Test Handler Burn-In Sorter LSI Test Handler 비메모리 Test Handler Wafer Probe Station SoCAMM2 SLT Handler Laser Soldering Laser Cutting
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
50
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,500
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

제이티는 청산가치보다 낮은 PBR 0.68배와 업종 대비 낮은 PER을 보유하여 중장기적 관점에서 가격 메리트가 매우 높은 종목입니다. 하지만 외국인 수급의 이탈과 하락 추세의 지속, 그리고 낮은 수익성이 단기 반등의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 현재는 저평가 매력이라는 하방 경직성과 수급 악화라는 상방 제약이 공존하는 구간이므로, 뚜렷한 수급 전환이나 실적 개선 신호가 나타나기 전까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 고점 대비 하락 후 횡보하는 추세입니다. 단기적으로는 20일 이동평균선 위에서 지지를 시도하고 있으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(5,012원) 아래에 위치하여 전반적인 방향성은 하락 또는 정체 국면에 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정하지 않은 패턴을 보이며, 최근 가격 조정 과정에서 간헐적인 거래량 증가가 나타나고 있습니다. 이는 저가 매수세와 차익 실현 매물이 충돌하며 바닥을 다지는 과정으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(4,961원), 20일(4,437원), 60일(4,280원)선이 정배열을 시도하고 있으나 120일선(5,012원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 57.19로 중립 수준이며, OBV는 18,241,725로 20일 이동평균선(17,148,485)보다 높게 유지되고 있어 중장기적인 매집 에너지는 여전히 유효한 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이자 20일 이동평균선이 위치한 4,400원 부근으로 판단됩니다. 주요 저항선은 심리적 저항선이자 장기 이동평균선이 맞물린 5,000원~5,100원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 아직 식별되지 않으나, 하락 추세 이후 저점을 높이며 횡보하는 박스권 구간을 형성하고 있어 에너지를 응축하는 단계로 보입니다.

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기본적 분석

BPS 6,972원, ROE 5.11%를 기록하고 있습니다. 재무제표 분석 결과, PBR 0.68배로 자산 가치 대비 매우 저평가된 상태입니다. 다만, ROE가 5% 수준으로 낮아 자본 효율성이 떨어지며, 최근 현금흐름표 상에서 영업현금흐름과 당기순이익 간의 불일치가 관찰되어 이익의 질적 개선이 필요한 시점입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도세가 두드러지며, 이를 개인이 대부분 받아내고 있는 형국입니다. 기관은 일시적인 순매수를 보였으나 다시 관망세로 돌아섰습니다. 긍정적인 점은 공매도 비율이 0.0001%로 극히 낮아 숏커버링 압력은 낮지만 추가 하락 압력 또한 적으며, 신용잔고율은 2.6%로 과열 수준이 아니어서 반대매매 위험은 낮은 편입니다.

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섹터 분석

반도체 장비 섹터 내에서 PER 13.3배, PBR 0.68배로 업종 평균(PER 19.65배, PBR 2.17배) 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다. 수익성 지표인 ROE는 업종 평균(11.04%)의 절반 수준에 머물러 있어, 섹터 내 위상은 가치주 성격이 강합니다.