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케이씨티

케이씨티

089150 AI 분석 2026-08-31 22:55

㈜케이씨티는 1974년 창립되어 국내 금융 및 공공 단말 IT 솔루션 분야를 선도해왔으며, 금융부문 분할과 다양한 솔루션 개발을 통해 성장해왔습니다. 주요 사업은 금융기관 및 공공기관을 대상으로 자동화기기(Smart ATM, 무인지로공과금수납기, 순번대기시스템 등)와 금융단말 솔루션, 통장프린터, 카드발급기 등 다양한 단말시스템 및 관련 솔루션을 공급하는 것입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,700
가격 상단
2,200
summarize

종합 평가

수익성(ROE 7.7%)이 개선되고 있으며, PBR 0.9배의 저평가 매력과 4%대의 높은 배당수익률을 보유한 종목입니다. 단기적으로는 상단 저항이 존재하나, 중장기 관점에서는 밸류에이션 매력이 높고 배당을 통한 수익 확보가 가능하므로 매수 접근이 유효하다고 판단됩니다.

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가격 동향

최근 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 단기적인 반등 추세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적으로는 하락 추세 속의 기술적 반등 국면에 있습니다.

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거래량 분석

8월 28일 거래량이 급증하며 주가 반등을 견인했으나, 이후 거래량은 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.3 수준으로 중립적이며, MACD는 -9.05로 음의 영역에 있으나 신호선과의 간극을 좁히며 개선되는 모습입니다. OBV는 35,743,421로 최근 가격 변동과 유사한 흐름을 보이며 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점인 1,812원 및 20일 이동평균선인 1,847원 부근이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,970원 및 심리적 저항선인 2,000원 부근입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하며 단기 이동평균선이 정배열로 전환을 시도하는 초기 단계의 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 EPS가 162원으로 전년(51원) 대비 대폭 성장하며 수익성이 크게 개선되었습니다. ROE는 7.7%로 안정적인 수익 창출 능력을 보여주고 있으며, BPS 2,095원 대비 주가가 낮게 형성되어 재무적 안정성이 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인은 소폭 매도 우위를 보이고 있으나 개인 투자자의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율은 0.26% 수준으로 매우 낮아 수급 측면의 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

IT 서비스 섹터 내에서 PER 11.69배, PBR 0.9배로 업종 평균 대비 상당한 저평가 상태이며, 4.22%의 높은 배당수익률을 통해 하방 경직성을 확보하고 있습니다.