켐트로닉스

최근 5일 이동평균선을 하회하며 단기 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 현재 주가보다 훨씬 높은 위치에 있어 강한 저항 구간에 직면해 있는 역배열 형태를 보이고 있습니다.

가격 하락과 함께 거래량이 전일 대비 증가하는 양상이 관찰되며, 이는 하락 압력이 다소 강화되고 있음을 시사합니다.

RSI는 62.89로 과매수 상태는 아니나 하락 전환의 징후를 보이고 있습니다. MACD는 음수권에 머물러 있으며, 현재 주가는 볼린저 밴드 하단선(약 21,186원)에 근접하여 지지 여부를 확인해야 하는 구간입니다. OBV는 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하려는 움직임을 보이나 가격과의 괴리 발생 가능성이 존재합니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단인 21,100원 부근이며, 주요 저항선은 단기 반등 시 맞닥뜨릴 22,600원과 중장기 저항선인 25,000원대입니다.

단기적으로 하락 채널 내에서 움직이는 모습이며, 20일 이동평균선 지지 여부가 향후 단기 추세 지속 여부를 결정할 핵심 요소입니다.

2026년 기준 EPS 667원, ROE 4.77%를 기록하고 있습니다. 영업이익과 현금흐름의 흐름은 흑자를 유지하며 이익의 질을 관리하고 있으나, 업종 평균 ROE(11.04%) 대비 수익성이 다소 낮습니다. 재무제표상 자본 구조의 변동성이 존재하므로 수익성 개선 여부를 지속적으로 확인해야 합니다.

최근 외국인의 대량 순매도(2026-08-21 기준 -31,113주)가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 기관은 소폭 매수세를 보였으나 외국인의 매도세를 방어하기에는 역부족인 상황입니다. 신용잔고율은 3.31%로 과열 상태는 아닙니다.

반도체 및 전자 부품 섹터 내에서 PER(32.31배)이 시장 평균(19.3배)보다 높게 형성되어 있어, 현재의 수익성(ROE 4.77%) 대비 밸류에이션 부담이 존재하는 편입니다.