이원컴포텍

088290 AI 분석 2026-09-11 02:36

당사는 상용차용 에어 서스펜션 시트, 스프링 서스펜션 시트 및 내장재를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 현대자동차와 기아자동차 등 국내 주요 완성차 업체에 제품을 공급하고 있으며, 미국, 유럽, 중국 등 글로벌 시장으로의 수출 사업도 전개하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,750

가격 상단

2,400

summarize

종합 평가

심각한 수준의 자본잠식과 부채 과다로 인한 재무적 리스크, 그리고 기술적 역배열 하락 추세가 결합된 매우 위험한 상태입니다. 실적 턴어라운드나 재무 구조 개선이 확인되지 않는 한, 중장기적인 관점에서 투자 가치가 매우 낮으므로 적극적인 주의가 필요합니다.

trending_up

최근 주가는 급격한 하락 추세에 있으며, 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 가격이 형성되어 하락 압력이 매우 강한 상태입니다.

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가격 하락과 함께 거래량이 불규칙하게 발생하고 있으나, 전반적으로 매도세가 우세하며 시장의 관심이 이탈하는 패턴을 보입니다.

analytics

이동평균선이 역배열 상태로 전환되었으며, MACD 수치가 -9.35로 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. RSI는 51.55로 중립적이나 하락 흐름을 반영하고 있으며, OBV(791,729) 역시 하락하며 자금 유출이 지속되고 있습니다.

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단기적인 지지선은 2,135원 부근에 형성되어 있으며, 중장기적인 하방 지지선은 1,750원 수준입니다. 강력한 저항선은 2,400원~2,450원 구간에 위치합니다.

pattern

지속적인 저점 하락이 이어지며 하락 채널을 형성하고 있어, 추가적인 급락 가능성이 높은 위험한 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

2026년 6월 기준 자본총계가 약 -45.5억 원으로 나타나 심각한 자본잠식 상태에 있으며, 부채총계(약 264.3억 원)가 자산총계(약 49.8억 원)를 크게 상회하여 재무 건전성이 극도로 취약합니다. 지속적인 적자로 인해 이익의 질이 매우 낮습니다.

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외국인과 기관의 순매도세가 이어지는 가운데, 최근 개인 투자자들이 하락장에서 매수를 진행하고 있으나 이는 수급 개선보다는 물타기 성격이 강해 보입니다.

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운송장비 부품 섹터 내에서 재무 안정성이 매우 낮은 편에 속하며, PBR(1.85배)이 섹터 평균(2.07배)보다 낮게 형성되어 있으나 이는 자본잠식에 따른 지표 왜곡이 포함된 결과로 밸류에이션 매력이 없습니다.