쇼박스

086980 AI 분석 2026-08-20 05:39

당사는 1999년 6월 (주)미디어플렉스로 설립되어 영화 상영, 투자, 배급 사업을 시작하였으며, 2015년 6월 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하였습니다. 현재는 영화 투자·배급·제작과 드라마 제작을 주요 사업으로 하며, 영화사업본부, 드라마사업총괄, 경영지원본부로 사업조직이 구성되어 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,800

가격 상단

2,400

summarize

종합 평가

쇼박스는 업종 평균 대비 매우 낮은 밸류에이션(PER 6.81배)과 높은 ROE를 보유하고 있어 가격 메리트가 충분한 종목입니다. 기술적으로도 단기 반등 신호(MACD 골든크로스, OBV 상승)가 나타나고 있습니다. 하지만 영화 산업 특유의 극심한 실적 변동성과 불안정한 영업현금흐름, 그리고 중장기 하락 추세의 저항이 여전합니다. 현재는 저평가 매력과 추세적 불안감이 공존하는 구간이므로, 60일 이동평균선(2,210원)을 확실히 돌파하고 수급이 개선되는 것을 확인한 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 반등 시도를 하고 있습니다. 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 현재가 위에 위치하여 강한 저항대로 작용하고 있는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 일평균 10만 주에서 20만 주 사이에서 완만하게 형성되고 있으며, 주가 반등 시 거래량이 소폭 증가하는 모습이나 시장의 강력한 매수세를 이끌 만큼의 폭발적인 거래량 증가는 나타나지 않고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 69.6으로 과매수 구간에 근접하며 단기 강세를 보이고 있고, MACD는 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했습니다. OBV는 -2,785,491로 OBV 20일 이동평균선(-2,846,315)보다 높게 형성되어 가격 상승과 함께 매집이 일부 진행되고 있는 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,820원대에서 형성되어 있으며, 저항선은 단기적으로 2,160원(볼린저밴드 중앙값)과 중기적으로 2,210원(60일 이동평균선) 부근에 강력하게 위치해 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 구간이며, 20일선 위에서 안착을 시도하는 단기 우상향 패턴이 관찰됩니다. 다만 상단 저항선 돌파 여부가 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

현재 ROE 17.47%, BPS 1,721원으로 수익성과 자산 가치는 양호한 수준입니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 극심하여(최근 609억 원에서 -809억 원으로 변동) 이익의 질과 현금 흐름의 안정성이 낮습니다. 영화 산업 특성상 실적 변동성이 크며, EPS가 439원으로 회복세를 보이고 있으나 연간 기준으로는 적자와 흑자를 반복하는 불안정한 구조입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 67,354주를 순매도하고 개인이 65,945주를 순매수하며 수급 주체가 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 3.34%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 1.69% 수준으로 과열 징후는 없으나, 외국인과 기관의 강력한 동반 매수세가 부족한 상황입니다.

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섹터 분석

섹터 내에서 PER 6.81배, PBR 1.19배를 기록하여 KRX TMI 평균(PER 19.31배, PBR 2.13배) 대비 밸류에이션 측면에서 상당히 저평가되어 있습니다. ROE 또한 업종 평균(11.03%)보다 높은 17.47%를 기록하며 효율적인 경영 성과를 보이고 있습니다.