유니테스트

최근 10,000원대 중반에서 9,850원으로 급락하며 단기적인 하락 추세로 전환되었습니다. 8월 21일 하루에만 8.54% 하락하며 주요 단기 이동평균선을 이탈하는 모습입니다. 중장기적으로는 8,000원대에서 반등했으나 다시 꺾이며 변동성이 확대되고 있습니다.

주가 상승 시보다 하락 시에 거래량이 실리는 경향이 나타나고 있습니다. 특히 최근 고점에서 거래량이 동반된 하락이 발생하며 시장의 매도 심리가 강해진 것으로 해석됩니다.

현재가는 5일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치하여 역배열 상태에 가깝습니다. 다만 20일 이동평균선(9,045.5원)이 하단에서 지지선 역할을 하고 있습니다. RSI는 65.65로 과매수 구간은 아니나 하락 꺾임이 뚜렷하며, MACD는 시그널선을 하향 돌파하며 데드크로스 신호를 보이고 있습니다. OBV는 11,635,675로 20일 평균선보다는 높으나 최근 가격 하락과 함께 감소하며 매수세가 약화되고 있습니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 9,045원 부근이며, 이탈 시 8,000원대 초반까지 밀릴 가능성이 있습니다. 저항선은 60일 이동평균선인 11,495원과 최근 전고점인 11,610원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.

최근 윗꼬리를 길게 단 캔들이 다수 발생하며 상단 저항을 확인한 후 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 단기적으로는 추세 붕괴 가능성이 있어 바닥 확인 과정이 필요한 시점입니다.

2026년 실적 기준 EPS 823원, ROE 16.6%를 기록하며 과거 2024~2025년의 대규모 적자에서 벗어나 턴어라운드에 성공한 모습입니다. BPS는 4,773원으로 자산 가치는 유지되고 있습니다. 다만, 재무상태표와 현금흐름표 확인 시 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 이익의 질이 아직 안정적이지 않아, 순이익 증가가 실제 현금 유입으로 충분히 연결되는지 지속적인 관찰이 필요합니다.

최근 수급은 기관의 강한 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 구도입니다. 8월 21일 기준 기관은 43,770주를 순매도하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 공매도 비율은 9.42%, 신용잔고율은 1.81%로 과열 수준은 아니며 오히려 신용잔고가 감소하는 추세입니다. 국민연금은 2026년 8월 21일 기준 지분 4.02%(849,051주)를 보유하고 있습니다.

반도체 검사장비 및 태양광 사업을 영위하며, 섹터 내 PBR은 2.06배로 KRX TMI 평균(2.13배)과 유사한 수준입니다. 밸류에이션 측면에서 업종 평균 대비 크게 낮거나 높지 않은 적정 수준의 평가를 받고 있습니다.