네오티스

085910 AI 분석 2026-08-26 21:47

네오티스는 PCB 가공용 마이크로비트와 자동차 모터용 샤프트를 생산·판매하며, 2021년 7월 광진정밀(주) 인수로 렌즈연마기 사업을 추가하였습니다. 광진정밀(주)은 1987년 설립되어 광학기계류 및 렌즈 관련 제품을 주로 제조하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

14,000

가격 상단

20,000

summarize

종합 평가

네오티스는 ROE 20% 돌파와 EPS의 급격한 성장 등 펀더멘털 면에서는 뚜렷한 개선세를 보이고 있습니다. 하지만 이러한 실적 개선이 주가에 과도하게 선반영되어 PER 50배가 넘는 심각한 고평가 상태에 놓여 있으며, 기술적으로는 모든 이동평균선이 역배열된 강한 하락 추세 속에 있습니다. 외국인의 일부 매수세가 포착되나 기관의 이탈과 밸류에이션 부담이 더 큽니다. 실적 성장세는 긍정적이지만 가격 메리트가 없고 추세가 붕괴된 상태이므로, 주가가 충분히 조정받거나 하락 추세를 멈추는 것을 확인하기 전까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재가는 5일(16,796원), 20일(17,366원), 60일(20,381원), 120일(22,069원) 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 5만~10만 주 수준으로 정체되어 있으며, 주가 하락 구간에서 거래량이 크게 실리지 않아 강력한 반등 모멘텀이 부족한 상황입니다. 시장의 관심도가 낮아진 심리가 반영되어 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 46.21로 중립 수준이나, MACD는 -350.47로 시그널선(-281.81)보다 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 22,411,934로 최근 소폭 상승하며 가격과 일부 괴리를 보이고 있으나, 전체적인 추세를 돌리기에는 부족한 수준입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저 밴드 하단 부근인 13,300원~14,000원대에서 형성될 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 17,366원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 20,381원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 아직 바닥을 확인하는 이중바닥이나 역헤드앤숄더 같은 추세 전환 패턴은 나타나지 않은 상태입니다.

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기본적 분석

수익성 지표는 크게 개선되었습니다. 2026년 기준 ROE는 20.12%로 전년(7.83%) 대비 급증했으며, EPS 또한 834원으로 전년 305원 대비 대폭 성장했습니다. BPS는 4,442원으로 완만한 상승세를 보입니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 장부상 이익이 실제 현금 흐름으로 안정적으로 연결되는지 확인이 필요합니다.

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수급 분석

수급은 혼조세입니다. 최근 외국인이 8월 25일 31,998주를 순매수하며 유입되는 흐름을 보였으나, 기관은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 0.31% 수준으로 매우 낮아 과열 부담은 없으며, 공매도 비율 또한 최근 0.0173%로 낮게 유지되고 있습니다.

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섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 사업을 영위하고 있으나, 밸류에이션 측면에서 업종 평균(PER 18.94배, PBR 2.09배) 대비 네오티스의 PER(50.61배), PBR(4.02배)은 매우 높은 수준으로, 섹터 내 상대적 고평가 상태입니다.