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TBH글로벌

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084870 AI 분석 2026-09-04 03:27

㈜TBH GLOBAL은 2000년 12월에 설립되어 상장된 패션 기업으로, 마인드브릿지, 쥬시쥬디, 베이직하우스, 리그 등 4개의 자체 브랜드와 일부 라이선스 브랜드를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 패션 부문으로, 온라인몰 'TBH SHOP'과 오프라인 매장, 홈쇼핑 채널 등 다양한 유통 채널을 통해 의류 및 관련 제품을 제공합니다.

패션사업 기타사업 의류 패션브랜드(마인드브릿지 쥬시쥬디 베이직하우스 리그 아쿠아스큐텀 더엣지 타하리)
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,000
가격 상단
2,450
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서의 저평가(PBR 0.75배)와 낮은 신용잔고, 국민연금의 지분 보유로 인해 하방 경직성은 확보된 상태입니다. 하지만 단기적으로는 기술적 지표의 훼손(MACD 데드크로스, MA20 하향 돌파)과 기관 및 외국인의 수급 이탈 조짐이 나타나고 있습니다. 수익성 지표의 획기적인 개선 없이는 강한 반등을 기대하기 어려우므로, 무리한 진입보다는 장기 지지선에서의 추세 전환을 확인하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 단기적인 하락 추세에 진입했습니다. 다만 60일 및 120일 장기 이동평균선은 2,010원~2,030원 부근에서 우상향하며 중장기적인 지지선을 형성하고 있는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 큰 폭의 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 조정 시 거래량이 소폭 동반되며 매수 심리가 위축되고 매도 압력이 우세해지는 경향을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 53.69로 중립적인 수준이나, MACD가 시그널선을 하향 돌파하는 데드크로스가 발생하여 단기 조정 가능성이 높습니다. OBV는 7,274,508로 20일 이동평균선(7,260,237)보다 높게 형성되어 있으나, 최근 가격 하락과 함께 수치가 소폭 감소하는 동행 양상을 보이며 매수세의 약화를 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 장기 이동평균선과 매물대가 밀집된 2,010원~2,030원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 단기 고점 및 20일 이동평균선이 위치한 2,300원~2,400원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 기술적 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 이전의 단기 상승분을 반납하고 다시 박스권 하단으로 회귀하는 추세적 조정 국면으로 보입니다.

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기본적 분석

BPS 2,972원, ROE 1.45%를 기록하고 있습니다. 2025년 EPS 42원을 달성하며 흑자 기조를 유지하고 있으나 수익성은 매우 낮습니다. 2026년 6월 기준 영업현금흐름이 약 72억 원으로 발생하여 당기순이익과 현금흐름의 방향성은 일치하는 것으로 보이나, 낮은 자본효율성(ROE)이 중장기 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

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수급 분석

8월 중순까지 이어졌던 기관의 강한 순매수세가 9월 들어 둔화되었으며, 외국인 또한 최근 매도 우위로 전환되었습니다. 긍정적인 점은 신용잔고율이 0.11%로 매우 낮아 반대매매 등 수급 과열 위험이 거의 없으며, 국민연금이 4.57%(2026-09-03 기준)의 지분을 보유하여 심리적 하단 지지 역할을 수행하고 있다는 점입니다.

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섹터 분석

섬유의복 섹터 내에서 PBR 0.75배를 기록하여 업종 평균(2.04배) 대비 자산 가치는 현저히 저평가되어 있습니다. 그러나 ROE(1.45%)는 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 저평가 상태가 수익성 부재에 기인한 '가치 함정'일 가능성이 존재합니다.