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수성웹툰
084180 AI 분석 2026-09-02 09:28당사는 산업용 트럭 및 적재기 제조업을 수행하는 물류장비사업을 주력으로 하며, 온라인 정보제공업 및 만화 등 콘텐츠 제작·유통·판매업을 영위하는 웹툰사업을 운영하는 연결회사를 보유하고 있습니다. 이 외에도 엔터테인먼트 등을 포함한 기타사업부문을 함께 운영하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 단기적인 이동평균선 정배열 시도와 MACD 상승 신호가 포착되어 기술적 반등 구간에 진입한 것으로 보입니다. 그러나 재무적으로 자본잠식이 진행 중이며 ROE가 지속적으로 악화되는 등 기업의 존속 가능성 및 재무 건전성에 치명적인 결함이 확인됩니다. 중장기 투자 관점에서는 이러한 재무적 리스크가 기술적 반등의 이익을 압도하므로, 현재의 낮은 밸류에이션에 현혹되지 말고 보수적인 관점에서 매도(또는 관망) 의견을 유지합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 반등을 시도하는 모습이나, 장기적으로는 강력한 하락 추세 속에 위치해 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 평이한 수준을 유지하고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나 시장 전체의 거래 에너지는 약한 편입니다.
기술적 지표
5일 이동평균선(600.4원)과 20일 이동평균선(582.6원)이 현재가보다 아래에 위치하여 단기 정배열 전환을 시도 중입니다. RSI는 61.68로 과매수 구간은 아니며, MACD(17.07)가 시그널(16.08) 위에 위치하여 상승 동력이 미세하게 발생했습니다. 다만, OBV는 -5,373,378로 여전히 하락 추세에 머물러 있어 가격 상승의 질은 낮습니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 580원 부근이며, 상단 저항선은 670원과 장기 이평선이 위치한 880원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
바닥권에서 이동평균선들이 수렴한 후 단기 반등을 시도하는 패턴을 보이고 있으나, 추세 전환을 확정하기에는 신뢰도가 부족합니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 6월 기준 자산총계는 약 5.5억 원인 반면, 자본총계는 약 -14.5억 원으로 자본잠식 상태가 지속되고 있습니다. ROE 역시 지속적인 음수(-)를 기록하며 수익 창출 능력이 결여되어 있으며, 이익과 영업현금흐름의 정합성을 판단하기 어려울 정도로 재무적 불확실성이 매우 높습니다.
수급 분석
최근 수급은 개인의 매수와 기관의 매도가 대립하는 양상을 보입니다. 특히 기관 투자자의 지속적인 순매도세가 관찰되며, 외국인 또한 매도 우위를 보이고 있어 수급 측면에서 매수 동력이 약합니다.
섹터 분석
기계 및 장비 섹터 내에서 PBR 0.14배라는 극도의 저평가 수치를 기록하고 있으나, 이는 기업의 자본잠식으로 인한 수치 왜곡일 가능성이 크므로 업종 평균과 단순 비교하기에는 위험합니다.