CSA 코스믹

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 2026년 8월 말부터 하락 압력이 지속되며 단기 및 중기 방향성이 모두 부정적입니다.

거래량은 하락 과정에서 급격한 증가 없이 감소하거나 정체되는 양상을 보이며, 이는 매수세의 부재와 시장의 관심 저하를 나타냅니다. 특히 최근 외국인의 순매도가 이어지며 거래 질이 약화되었습니다.

RSI는 64.10으로 과매수 구간은 아니나 하락 흐름 속에 있으며, MACD는 -19.81로 음의 값을 기록하며 하락 에너지가 강함을 시사합니다. OBV는 4,638,518로 완만하게 우상향하고 있으나, 주가는 하락하고 있어 가격과 지표 간의 괴리가 발생하고 있으며 이는 신뢰도가 낮은 매집 신호로 해석됩니다.

단기적으로는 1,545원(20일 이동평균선 부근)이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보이나, 중장기적으로는 재무 리스크를 반영한 1,200원 선이 강력한 지지선으로 판단됩니다. 저항선은 1,850원 부근의 매물대입니다.

주가가 주요 이동평균선 아래로 내려앉으며 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 반등 패턴은 식별되지 않으며, 추가적인 하락 가능성이 열려 있는 형태입니다.

재무 상태가 매우 불안정합니다. 2025년 기준 ROE(자기자본이익률)가 -41.2%로 기록되었으며, EPS(주당순이익) 또한 지속적인 적자로 인해 마이너스 수치를 유지하고 있습니다. 재무상태표상 자본 항목의 변동성이 크고 자본 잠식 위험이 관찰되어, 영업현금흐름의 질적 개선 없이는 회복이 어려운 구조입니다. BPS(주당순자산)는 1,718원 수준입니다.

최근 수급은 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인은 8,745계약을 순매도하였고, 공매도 비율 또한 약 9.96%로 나타나 하락 압력을 가중시키고 있습니다. 개인 투자자들이 물량을 받아내고 있으나, 기관 및 외국인의 유입이 없는 상태입니다.

화장품 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)은 0.96으로 KRX TMI 평균(2.12) 대비 수치상으로는 낮아 보이지만, 이는 수익성 악화에 따른 자산 가치 하락이 반영된 결과로 섹터 내 경쟁력 우위를 점하기 어렵습니다.